Informe Mensal Estruturado ARXD11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Arx Dover Recebíveis (ARXD11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ARXD11 fechou a R$ 7,49, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 78,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ARX DOVER RECEBÍVEIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,35%
CNPJ: 44.527.494/0001-32
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 14/07/2026 19:32
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	44.527.494/0001-32
Data Funcionamento	02/06/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRARXDR01M19
Qtd Cotas Emitidas	8.678.442
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	2.053
Pessoa Fisica	2.034
PJ Nao Financeira	5
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	1
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	2
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	3
Outros Fundos Inv	8
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	79.627.243,18
Patrimonio Liquido	78.515.894,86
Num Cotas Emitidas	8.678.442
Valor Patr Cotas	9,04723392286311
Despesas Tx Administracao	0,000856
Despesas Ag Custodiante	0,000042
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,002445
Rent Patrimonial Mes	-0,009597
Dividend Yield Mes	0,012042

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	906.736,79
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	904.736,79

Total Investido

Total	78.709.623,57
Cri Cra	78.709.623,57

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	10.882,82
Outros Valores	10.882,82

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	954.628,62
Tx Administracao Pagar	67.229,76
Outros Valores Pagar	89.489,94
Total Passivo	1.111.348,32