Informe Mensal Estruturado ARXD11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Arx Dover Recebíveis (ARXD11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ARXD11 fechou a R$ 7,49, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 78,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ARX DOVER RECEBÍVEIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,35%
CNPJ: 44.527.494/0001-32
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 15/01/2026 18:17
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	44.527.494/0001-32
Data Funcionamento	02/06/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRARXDR01M19
Qtd Cotas Emitidas	8.846.662
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	1.888
Pessoa Fisica	1.870
PJ Nao Financeira	4
Corretora Distribuidora	1
Investidores Nao Residentes	1
Fundos Inv Imobiliario	4
Outros Fundos Inv	8

Resumo

Ativo	81.519.761,63
Patrimonio Liquido	80.614.183,74
Num Cotas Emitidas	8.846.662
Valor Patr Cotas	9,11238428008214
Despesas Tx Administracao	0,000896
Despesas Ag Custodiante	0,000037
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,009049
Rent Patrimonial Mes	-0,00082
Dividend Yield Mes	0,009869

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	9.424.893,75
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	9.422.893,75

Total Investido

Total	72.094.561,08
Cri Cra	72.094.561,08

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	306,8
Outros Valores	306,8

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	797.859,63
Tx Administracao Pagar	72.240,31
Outros Valores Pagar	35.477,95
Total Passivo	905.577,89