ARXD11 (ARXD) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado ARXD11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Arx Dover Recebíveis (ARXD11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ARXD11 fechou a R$ 7,49, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 78,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.527.494/0001-32
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 14,69% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 44.527.494/0001-32 Data Funcionamento 02/06/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRARXDR01M19 Qtd Cotas Emitidas 8.547.485 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 2.028 Pessoa Fisica 2.012 PJ Nao Financeira 4 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 79.721.634,23 Patrimonio Liquido 78.844.597,84 Num Cotas Emitidas 8.547.485 Valor Patr Cotas 9,2243037384681 Despesas Tx Administracao 0,000854 Despesas Ag Custodiante 0,000042 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,018914 Rent Patrimonial Mes 0,009069 Dividend Yield Mes 0,009845
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.272.050,11 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 1.270.050,11
Total Investido Total 78.444.376,55 Cri Cra 78.444.376,55
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 5.207,57 Outros Valores 5.207,57
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 769.273,65 Tx Administracao Pagar 67.330,7 Outros Valores Pagar 40.432,04 Total Passivo 877.036,39
