ASRF11 Daycoval Retrofits I
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:01 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- N/A
- P/VP
- 1,30
- VP R$ 9.477,25
- Liquidez diária
- 4
- negociações
- DY
- N/A
- DY Acumulado
- N/A
- Cotação antiga. O último negócio registrado é de 04/09/2026. O preço, a liquidez e os indicadores calculados com ele (DY, P/VP, variação) são desse dia, não do mercado de hoje.
O Daycoval Retrofits I (ASRF11) é um fundo imobiliário híbrido negociado na B3, com gestão ativa da Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA. No pregão de 04/09/2026, a cota do ASRF11 fechou a R$ 12.290,00, com P/VP de 1,30 (valor patrimonial de R$ 9.477,25 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 37,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | ASRF11 | Híbrido | Tijolo | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|---|
| DY 12 meses | — | 11,42% 35 FIIs | 10,58% 111 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | 1,30 acima da mediana | 0,79 51 FIIs | 0,72 129 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | — | 1,16% 47 FIIs | 2,35% 146 FIIs | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 02:21.
Informações básicas
- Razão Social
- DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 45.188.033/0001-45
- Patrimônio
- R$ 37.908.986,20
- Tipo de gestão
- Ativa
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Tijolo
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Multicategoria
- Data de início
- 01/09/2022
- Prazo
- 01/09/2026
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Cotas emitidas
- 4.000
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S A
- Auditor Independente
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Cotações
- Última cotação na base
- R$ 12.290,00
- 12 meses
- 12,00%
- 6 meses
- 11,73%
- 3 meses
- 11,73%
- 1 mês
- N/A
- 7 dias
- N/A
Aluguel de cotas
Histórico de indicadores
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 40.513.295,17
- Imóveis para rendaR$ 40,5 mi100,00%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 5,53 mi12,73% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 2,91 mi6,70% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 16,5 mil
Análise do administrador
Publicada em 30/03/2026 no relatório anual de 2025
Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$ 10.704,22.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros ainda elevados, que limitaram o crédito, enquanto a demanda seguiu aquecida em função de políticas públicas, valorização dos imóveis acima da inflação e maior interesse dos compradores.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
As perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado, impulsionado sobretudo pela provável queda da Selic, maior acesso ao crédito e continuidade da demanda.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (ASRF) Aviso aos Cotistas - 19/10/2026 | Aviso aos Cotistas | 19/10/202619/10/2026 16:31 | 1 | (Ativo) | |
| (ASRF) Aviso aos Cotistas - 17/09/2026 | Aviso aos Cotistas | 17/09/202617/09/2026 17:05 | 1 | (Ativo) | |
| (ASRF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202614/10/2026 12:01 | 1 | (Ativo) |
| (ASRF) Aviso aos Cotistas - 18/08/2026 | Aviso aos Cotistas | 18/08/202618/08/2026 17:09 | 1 | (Ativo) | |
| (ASRF) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202615/09/2026 19:41 | 1 | (Ativo) |
| (ASRF) Aviso aos Cotistas - 16/07/2026 | Aviso aos Cotistas | 16/07/202616/07/2026 17:06 | 1 | (Ativo) | |
| (ASRF) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/07/202614/08/2026 17:29 | 1 | (Ativo) |
| (ASRF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 | Informes Periódicos | Informe Trimestral Estruturado | 30/06/202613/08/2026 20:22 | 1 | (Ativo) |
| (ASRF) Relatório Gerencial - 30/06/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 30/06/202608/07/2026 21:19 | 1 | (Ativo) |
| (ASRF) Aviso aos Cotistas - 17/06/2026 | Aviso aos Cotistas | 17/06/202617/06/2026 17:14 | 1 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o ASRF11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual a cotação do ASRF11?
A última cotação do ASRF11 na base do Kartac é R$ 12.290,00, do pregão de 04/09/2026 (fechamento da B3, não em tempo real).
Qual o P/VP do ASRF11?
O P/VP do ASRF11 é 1,30: a cotação de 04/09/2026 dividida pelo valor patrimonial de R$ 9.477,25 por cota do informe mensal de setembro de 2026. A cota negocia acima do valor patrimonial.
Qual o patrimônio líquido do ASRF11?
O patrimônio líquido do ASRF11 era de R$ 37,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 4.000 cotas.