ATCR11 (ATCR) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado ATCR11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Haz (ATCR11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09/09/2026. O último rendimento foi de R$ 0,4788 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 69,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.631.148/0001-39
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 09/09/2026 21:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,48 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 14.631.148/0001-39 Data Funcionamento 01/04/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRATCRCTF008 Qtd Cotas Emitidas 928.908,19633869 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 09/11/2023 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador RJI CTVM LTDA CNPJ Administrador 42066258000130 Logradouro AVENIDA RIO BRANCO Numero 138 Complemento 4º ANDAR - SALA 402 Bairro CENTRO Cidade RIO DE JANERIO Estado RJ CEP 20040-002 Telefone1 21-3500-4514 Telefone2 21-3500-4514 Site www.rjicv.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 33 Entidade Fechada Prev Compl 33
Resumo Ativo 69.692.797,69 Patrimonio Liquido 69.132.886,08 Num Cotas Emitidas 928.908,19633869 Valor Patr Cotas 74,4238088892838 Despesas Tx Administracao 0,000182257688264589 Despesas Ag Custodiante 0,000078110437827681 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,002429 Rent Patrimonial Mes 0,002429 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 990.571,27 Disponibilidades 1.262,72 Titulos Publicos 989.308,55 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 68.702.226,42 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 3.434.226,42 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 65.268.000 Terrenos 65.268.000 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 12.600 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 547.311,61 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 559.911,61 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
