Informe Trimestral Estruturado ATCR11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Haz (ATCR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 05/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,4788 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 69,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HAZ
CNPJ: 14.631.148/0001-39
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 05/08/2026 16:54
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	14631148000139
Data Funcionamento	09/11/2011
Publico Alvo	Investidor Qualificado e Profissional
Codigo ISIN	BRATCRCTF008
Qtd Cotas Emitidas	928.908,19633869
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	RJI CTVM LTDA
CNPJ Administrador	14631148000139
Logradouro	AVENIDA RIO BRANCO
Numero	138
Complemento	4º ANDAR - SALA 402
Bairro	CENTRO
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	20040-002
Telefone1	21 3500-4514
Site	www.rjicv.com.br
Email	[email protected]
Competencia	02/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	A LOCATÁRIA deverá manter cobertura de incêndio do Imóvel compromete-se a segurar o imóvel contra incêndio em seguradora previamente aprovada pelo LOCADOR, pelo valor de R$ XXX reajustável a cada período de 12(doze) meses, mediante a aplicação do atual índice oficial de variação, vigente à época da celebração do seguro ou de suas renovações, mantendo-o segurado até o fim do prazo contratual, devendo uma cópia da apólice ser entregue ao LOCADOR até o ultimo dia do mês subsequente à assinatura do Contrato de Locação e as demais renovações até o mesmo dia e mês dos anos subsequentes. Se a LOCATÁRIA não cumprir a obrigação de segurar o imóvel locado, como acima ficou estabelecido, o LOCADOR poderá contratar o seguro por conta da LOCATÁRIA, cobrando da LOCATÁRIA o valor referente ao premio e eventuais encargos, juntamente com o primeiro aluguel a vencer. Se a LOCATÁRIA vier a contratar com a companhia seguradora o pagamento parcelado do seguro, obriga-se a apresentar ao LOCADOR, no ato do pagamento do aluguel, o comprovante de pagamento da parcela. Constará sempre da apólice de seguro disposição segundo a qual, em caso de sinistro, a indenização será paga pela companhia seguradora diretamente ao LOCADOR.
Politica Contratacao Seguro	A LOCATÁRIA deverá manter cobertura de incêndio do Imóvel compromete-se a segurar o imóvel contra incêndio em seguradora previamente aprovada pelo LOCADOR, pelo valor de R$ XXX reajustável a cada período de 12(doze) meses, mediante a aplicação do atual índice oficial de variação, vigente à época da celebração do seguro ou de suas renovações, mantendo-o segurado até o fim do prazo contratual, devendo uma cópia da apólice ser entregue ao LOCADOR até o ultimo dia do mês subsequente à assinatura do Contrato de Locação e as demais renovações até o mesmo dia e mês dos anos subsequentes. Se a LOCATÁRIA não cumprir a obrigação de segurar o imóvel locado, como acima ficou estabelecido, o LOCADOR poderá contratar o seguro por conta da LOCATÁRIA, cobrando da LOCATÁRIA o valor referente ao premio e eventuais encargos, juntamente com o primeiro aluguel a vencer. Se a LOCATÁRIA vier a contratar com a companhia seguradora o pagamento parcelado do seguro, obriga-se a apresentar ao LOCADOR, no ato do pagamento do aluguel, o comprovante de pagamento da parcela. Constará sempre da apólice de seguro disposição segundo a qual, em caso de sinistro, a indenização será paga pela companhia seguradora diretamente ao LOCADOR.

Caract Contratuais Comuns

A LOCATÁRIA deverá manter cobertura de incêndio do Imóvel compromete-se a segurar o imóvel contra incêndio em seguradora previamente aprovada pelo LOCADOR, pelo valor de R$ XXX reajustável a cada período de 12(doze) meses, mediante a aplicação do atual índice oficial de variação, vigente à época da celebração do seguro ou de suas renovações, mantendo-o segurado até o fim do prazo contratual, devendo uma cópia da apólice ser entregue ao LOCADOR até o ultimo dia do mês subsequente à assinatura do Contrato de Locação e as demais renovações até o mesmo dia e mês dos anos subsequentes. Se a LOCATÁRIA não cumprir a obrigação de segurar o imóvel locado, como acima ficou estabelecido, o LOCADOR poderá contratar o seguro por conta da LOCATÁRIA, cobrando da LOCATÁRIA o valor referente ao premio e eventuais encargos, juntamente com o primeiro aluguel a vencer. Se a LOCATÁRIA vier a contratar com a companhia seguradora o pagamento parcelado do seguro, obriga-se a apresentar ao LOCADOR, no ato do pagamento do aluguel, o comprovante de pagamento da parcela. Constará sempre da apólice de seguro disposição segundo a qual, em caso de sinistro, a indenização será paga pela companhia seguradora diretamente ao LOCADOR.

Politica Contratacao Seguro

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	CAJAMAR
Endereco	Galpão Industrial/Predio e seu respctivo terreno, no ANHANGUERA PARQUE EMPRESARIAL - Cajamar - São Paulo.
Area	4.942
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Galpão Industrial/predio
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,4231

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 2

Nome	CHARITAS
Endereco	Loja Com ercial situada na Rua Murilo Portugal, 112 – loja 103 - Charitas. Niterói - RJ
Area	90
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Loja comercial
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 3

Nome	CONDADO DE CASCAIS
Endereco	Sala Comercial na A v. Armando Lombardi, 800 – loja 326 Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ
Area	104
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala comercial
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 4

Nome	IMÓVEL RB 115
Endereco	Av. Rio Branco , 115 – 2º andar -Rio de Janeiro
Area	541
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala comercial
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 5

Nome	INDAIATUBA
Endereco	Terreno e G alpão Comercial/Industrial Rua Eduardo Borsari, 2.571. Distrito Industrial Domingos Giomi-Indaiatuba-SP
Area	12.054,33
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Terreno e Galpão
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,5424

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 6

Nome	LIBERO LOJA
Endereco	Loja situad a na Rua Libero Badaró, 292 Sé - São Paulo – SP
Area	270,45
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Loja comercial
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0345

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 7

Nome	LIBERO
Endereco	Escritório situado na Rua Libero Badaró, 300 Sé - São Paulo – SP
Area	291,33
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	sala comercial
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 8

Nome	RODRIGO SILVA
Endereco	Rua Rodrigo S ilva, 26 – 15º andar -RJ– RJ
Area	640
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala comercial
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 9

Nome	SÃO JOAQUIM
Endereco	Galpão Indus trial /Comercial e seu respectivo terreno sito à Rua Coronel Antônio Leal, S/N, quadra 48 – lotes 10, 12,14 e 21. Jardim Retiro São Joaquim - Itaboraí Rio de Janeiro
Area	2.400
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Galpão Industrial/predio
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0,25
Percent Receitas FII	0,0708

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,25
Percent Receitas FII	0,0295

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,25
Percent Receitas FII	0,0253

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,25
Percent Receitas FII	0,8744

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Caract Contratuais Individual

Imovel

Nome Ou Endereco	NA
Caract Contratuais	NA

Ativos Financeiros

Outras Cotas FI

Emissor 1

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO IPCA
CNPJ	9814233000100
Quantidade	47.351,298209
Valor	314.508,72

Emissor 2

Fundo	CARDINAL JURO REAL FIRF IMAB
CNPJ	37240657000136
Quantidade	672.361,226795
Valor	896.782,12

Emissor 3

Fundo	CARDINAL ATIVO FIRF
CNPJ	37240631000198
Quantidade	1.250.834,748815
Valor	2.142.754,74

Outros Ativos Financeiros

Ativo

Emissor	TESOURO NACIONAL
CNPJ	00.394.460/0409-50
Nome Ativo	LFT Compromissada
Quantidade	948
Valor	914.644,43

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	956,75
Titulos Publicos	914.644,43

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	636.427,48
Financeiro	636.427,48

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	-61.148,93
Financeiro	-83.885,62

Ajuste Valor

Contabil	5.377.000

Resultado Liquido

Contabil	5.952.278,55
Financeiro	552.541,86

TVM

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	5.952.278,55
Financeiro	552.541,86

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	-34.503,04
Financeiro	-34.503,04

Resultado Liquido

Contabil	-34.503,04
Financeiro	-34.503,04

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-163.800
Financeiro	-163.800

Custodia Titulos Valores

Contabil	-16.200
Financeiro	-16.200

Auditoria Independente

Contabil	-4.442,73
Financeiro	-4.442,73

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-54.246,58

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-14.815,44
Financeiro	-14.815,44

Despesas Avaliacoes

Contabil	-23.600
Financeiro	-23.600

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-15.315,07
Financeiro	-15.325,19

Total

Contabil	-292.419,82
Financeiro	-238.183,36

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	5.625.355,69
Financeiro	279.855,46

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	515.234,45
Percent Result Finan Liq Acumulado	489.472,7275
Parcela Distribuida Tri Seguinte	-17.677,69
Rendimentos Declarados	471.795,0375
Rendimentos Pagos Antec	-471.795,04
Rendimento Pagar	-0,0025
Resultado Liquido Declarado	0,91569

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela 1

Valor	0

Parcela 2

Valor	0

Parcela 3

Valor	0

Parcela 4

Valor	0

Parcela 5

Valor	0