Informe Trimestral Estruturado ATCR11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Haz (ATCR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 29/01/2026. O último rendimento foi de R$ 0,4788 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 69,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- HAZ
- CNPJ
- 14.631.148/0001-39
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Trimestral Estruturado
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 29/01/2026 12:29
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 14631148000139 |
| Data Funcionamento | 09/11/2011 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado e Profissional |
| Codigo ISIN | BRATCRCTF008 |
| Qtd Cotas Emitidas | 928.908,19633869 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Enquadra Nota Seis | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | RJI CTVM LTDA |
| CNPJ Administrador | 14631148000139 |
| Logradouro | AVENIDA RIO BRANCO |
| Numero | 138 |
| Complemento | 4º ANDAR - SALA 402 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade | RIO DE JANEIRO |
| Estado | RJ |
| CEP | 20040-002 |
| Telefone1 | 21 3500-4514 |
| Site | www.rjicv.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 04/2025 |
| Data Encer Trimestre | 31/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
| Tipo Gestao | Ativa |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Trimestral
Info Tipo Ativo
Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
| Caract Contratuais Comuns | A LOCATÁRIA deverá manter cobertura de incêndio do Imóvel compromete-se a segurar o imóvel contra incêndio em seguradora previamente aprovada pelo LOCADOR, pelo valor de R$ XXX reajustável a cada período de 12(doze) meses, mediante a aplicação do atual índice oficial de variação, vigente à época da celebração do seguro ou de suas renovações, mantendo-o segurado até o fim do prazo contratual, devendo uma cópia da apólice ser entregue ao LOCADOR até o ultimo dia do mês subsequente à assinatura do Contrato de Locação e as demais renovações até o mesmo dia e mês dos anos subsequentes. Se a LOCATÁRIA não cumprir a obrigação de segurar o imóvel locado, como acima ficou estabelecido, o LOCADOR poderá contratar o seguro por conta da LOCATÁRIA, cobrando da LOCATÁRIA o valor referente ao premio e eventuais encargos, juntamente com o primeiro aluguel a vencer. Se a LOCATÁRIA vier a contratar com a companhia seguradora o pagamento parcelado do seguro, obriga-se a apresentar ao LOCADOR, no ato do pagamento do aluguel, o comprovante de pagamento da parcela. Constará sempre da apólice de seguro disposição segundo a qual, em caso de sinistro, a indenização será paga pela companhia seguradora diretamente ao LOCADOR. |
|---|---|
| Politica Contratacao Seguro | A LOCATÁRIA deverá manter cobertura de incêndio do Imóvel compromete-se a segurar o imóvel contra incêndio em seguradora previamente aprovada pelo LOCADOR, pelo valor de R$ XXX reajustável a cada período de 12(doze) meses, mediante a aplicação do atual índice oficial de variação, vigente à época da celebração do seguro ou de suas renovações, mantendo-o segurado até o fim do prazo contratual, devendo uma cópia da apólice ser entregue ao LOCADOR até o ultimo dia do mês subsequente à assinatura do Contrato de Locação e as demais renovações até o mesmo dia e mês dos anos subsequentes. Se a LOCATÁRIA não cumprir a obrigação de segurar o imóvel locado, como acima ficou estabelecido, o LOCADOR poderá contratar o seguro por conta da LOCATÁRIA, cobrando da LOCATÁRIA o valor referente ao premio e eventuais encargos, juntamente com o primeiro aluguel a vencer. Se a LOCATÁRIA vier a contratar com a companhia seguradora o pagamento parcelado do seguro, obriga-se a apresentar ao LOCADOR, no ato do pagamento do aluguel, o comprovante de pagamento da parcela. Constará sempre da apólice de seguro disposição segundo a qual, em caso de sinistro, a indenização será paga pela companhia seguradora diretamente ao LOCADOR. |
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
| Nome | CAJAMAR |
|---|---|
| Endereco | Galpão Industrial/Predio e seu respctivo terreno, no ANHANGUERA PARQUE EMPRESARIAL - Cajamar - São Paulo. |
| Area | 4.942 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Galpão Industrial/predio |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,4231 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 2
| Nome | CHARITAS |
|---|---|
| Endereco | Loja Com ercial situada na Rua Murilo Portugal, 112 – loja 103 - Charitas. Niterói - RJ |
| Area | 90 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Loja comercial |
| Percent Vacancia | 1 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 3
| Nome | CONDADO DE CASCAIS |
|---|---|
| Endereco | Sala Comercial na A v. Armando Lombardi, 800 – loja 326 Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ |
| Area | 104 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Sala comercial |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 4
| Nome | IMÓVEL RB 115 |
|---|---|
| Endereco | Av. Rio Branco , 115 – 2º andar -Rio de Janeiro |
| Area | 541 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Sala comercial |
| Percent Vacancia | 1 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 5
| Nome | INDAIATUBA |
|---|---|
| Endereco | Terreno e G alpão Comercial/Industrial Rua Eduardo Borsari, 2.571. Distrito Industrial Domingos Giomi-Indaiatuba-SP |
| Area | 12.054,33 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Terreno e Galpão |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,5424 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 6
| Nome | LIBERO LOJA |
|---|---|
| Endereco | Loja situad a na Rua Libero Badaró, 292 Sé - São Paulo – SP |
| Area | 270,45 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Loja comercial |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0345 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 7
| Nome | LIBERO |
|---|---|
| Endereco | Escritório situado na Rua Libero Badaró, 300 Sé - São Paulo – SP |
| Area | 291,33 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | sala comercial |
| Percent Vacancia | 1 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 8
| Nome | RODRIGO SILVA |
|---|---|
| Endereco | Rua Rodrigo S ilva, 26 – 15º andar -RJ– RJ |
| Area | 640 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Sala comercial |
| Percent Vacancia | 1 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 9
| Nome | SÃO JOAQUIM |
|---|---|
| Endereco | Galpão Indus trial /Comercial e seu respectivo terreno sito à Rua Coronel Antônio Leal, S/N, quadra 48 – lotes 10, 12,14 e 21. Jardim Retiro São Joaquim - Itaboraí Rio de Janeiro |
| Area | 2.400 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Galpão Industrial/predio |
| Percent Vacancia | 1 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Distr Contratos Prazo
| Ate Tres Meses | Até 3 meses |
|---|---|
| Tres Ate Seis Meses | De 3 meses e 1 dia a 6 meses |
| Seis Ate Nove Meses | De 6 meses e 1 dia a 9 meses |
| Nove Ate Doze Meses | De 9 meses e 1 dia a 12 meses |
| Doze Ate Quinze Meses | De 12 meses e 1 dia a 15 meses |
| Quinze Ate Dezoito Meses | De 15 meses e 1 dia a 18 meses |
| Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses | De 21 meses e 1 dia a 24 meses |
| Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses | De 24 meses e 1 dia a 27 meses |
| Vinte Sete Ate Trinta Meses | De 27 meses e 1 dia a 30 meses |
| Prazo Indeterminado | Prazo indeterminado |
Dezoito Ate Vinte Um Meses
| Percent Receita Imovel | 0,25 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,0708 |
Trinta Ate Trinta Tres Meses
| Percent Receita Imovel | 0,25 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,0295 |
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 0,25 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,0253 |
Acima Trinta Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 0,25 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,8744 |
Distr Contratos Indexador
IGPM
| Percent Receita Imovel | 1 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 1 |
Caract Contratuais Individual
Imovel
| Nome Ou Endereco | NA |
|---|---|
| Caract Contratuais | NA |
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor 1
| Fundo | BTG PACTUAL TESOURO IPCA |
|---|---|
| CNPJ | 9814233000100 |
| Quantidade | 62.263 |
| Valor | 397.333,06 |
Emissor 2
| Fundo | CARDINAL JURO REAL FIRF IMAB |
|---|---|
| CNPJ | 37240657000136 |
| Quantidade | 676.464,46 |
| Valor | 879.930,4 |
Emissor 3
| Fundo | CARDINAL ATIVO FIRF |
|---|---|
| CNPJ | 37240631000198 |
| Quantidade | 1.261.577,27 |
| Valor | 2.042.787,67 |
Ativos Necessidade Liquidez
| Disponibilidades | 1.432,91 |
|---|---|
| Titulos Publicos | 808.892,16 |
Demonstracoes Contabil Financ
Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
| Contabil | 638.076,18 |
|---|---|
| Financeiro | 638.076,18 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -73.297,42 |
|---|---|
| Financeiro | -73.230,09 |
Resultado Liquido
| Contabil | 564.778,76 |
|---|---|
| Financeiro | 564.846,09 |
TVM
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido Total
| Contabil | 564.778,76 |
|---|---|
| Financeiro | 564.846,09 |
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
| Contabil | 100.269,6 |
|---|
Resultado Liquido
| Contabil | 100.269,6 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
| Contabil | -172.378,53 |
|---|---|
| Financeiro | -171.944,7 |
Consultoria Especializada
| Contabil | -20.670 |
|---|---|
| Financeiro | -20.670 |
Custodia Titulos Valores
| Contabil | -12.300 |
|---|---|
| Financeiro | -12.300 |
Auditoria Independente
| Contabil | -4.442,73 |
|---|---|
| Financeiro | -4.442,73 |
Taxas Impostos Contribuicoes
| Contabil | -4.620,45 |
|---|
Honorarios Despesas Defesas
| Contabil | -15.049,81 |
|---|---|
| Financeiro | -15.049,81 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -17.433,47 |
|---|---|
| Financeiro | -16.413,15 |
Total
| Contabil | -246.894,99 |
|---|---|
| Financeiro | -240.820,39 |
Resultado Trimestral Liquido
| Contabil | 418.153,37 |
|---|---|
| Financeiro | 324.025,7 |
Distr Resultado Acumulado
| Resultado Finan Liq Acumulado | 307.041,36 |
|---|---|
| Percent Result Finan Liq Acumulado | 291.689,292 |
| Parcela Distribuida Tri Seguinte | 0 |
| Lucro Contabil | 0 |
| Resultado Financeiro Excede Minimo | 35.131,65 |
| Rendimentos Declarados | 326.820,942 |
| Rendimentos Pagos Antec | -326.820,94 |
| Rendimento Pagar | 0,002 |
| Resultado Liquido Declarado | 1,06442 |
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela 1
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 2
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 3
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 4
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 5
| Valor | 0 |
|---|