ATSA11 (ATSA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado ATSA11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Atrium Shopping Santo André (ATSA11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ATSA11 fechou a R$ 60,00, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 74,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,12% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 130,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.809.972/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 0,33%
DY Acumulado 6,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVEST IMOB CNPJ Fundo 12.809.972/0001-00 Data Funcionamento 23/03/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRATSACTF000 Qtd Cotas Emitidas 1.751.141 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 302 Pessoa Fisica 299 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 130.765.014,18 Patrimonio Liquido 130.330.452,91 Num Cotas Emitidas 1.751.141 Valor Patr Cotas 74,4260187557712 Despesas Tx Administracao 0,000324 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008535 Rent Patrimonial Mes 0,005832 Dividend Yield Mes 0,002703
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.317.461,78 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 4.315.461,78
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 125.185.000 Imoveis Renda Acabados 125.185.000
Valores Receber Total 1.262.552,4 Alugueis 1.253.277,39 Outros Valores 9.275,01
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 350.228,2 Tx Administracao Pagar 42.194,85 Outros Valores Pagar 42.138,22 Total Passivo 434.561,27
