ATSA11 (ATSA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ATSA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Atrium Shopping Santo André (ATSA11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ATSA11 fechou a R$ 60,00, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 74,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,12% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 130,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.809.972/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 0,33%
DY Acumulado 6,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE ATRIUM SHOP SANTO ANDRÉ FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 12809972000100 Data Funcionamento 23/03/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRATSACTF000 Qtd Cotas Emitidas 1.751.141 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 12809972000100 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Atrium Shopping Santo André - 100% Endereco Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon - Santo André - SP Area 33.232,3 Num Unidades 226 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,158149 Percent Inadimplencia 0,031695 Percent Receitas FII 0,947749
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,006565 Percent Receitas FII 0,006222
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,005962 Percent Receitas FII 0,005651
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,002868 Percent Receitas FII 0,002718
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,032142 Percent Receitas FII 0,030463
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,004188 Percent Receitas FII 0,003969
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,026829 Percent Receitas FII 0,025427
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,051254 Percent Receitas FII 0,048576
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,009601 Percent Receitas FII 0,009099
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,050857 Percent Receitas FII 0,048199
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,048611 Percent Receitas FII 0,046072
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,094282 Percent Receitas FII 0,089356
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,004226 Percent Receitas FII 0,004005
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,340124 Percent Receitas FII 0,322352
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,322491 Percent Receitas FII 0,30564
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,940927 Percent Receitas FII 0,891763
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,015383 Percent Receitas FII 0,01458
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0,04369 Percent Receitas FII 0,041406
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 4.925.935,46
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 2.217.075,29 Financeiro 1.854.971,34
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 2.217.075,29 Financeiro 1.854.971,34
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 2.217.075,29 Financeiro 1.854.971,34
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 102.266,99 Financeiro 102.266,99
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 102.266,99 Financeiro 102.266,99
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -123.939,43 Financeiro -128.195,33
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -9.443,03 Financeiro -9.573,65
Auditoria Independente Contabil -12.983,85 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -10.050,6 Financeiro -34.929,33
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -3.136,63 Financeiro -3.136,63
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -1.224,88 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -85,7 Financeiro -11,28
Outras Rec Ou Desp Contabil -8.154,49 Financeiro -8.154,49
Total Contabil -169.018,61 Financeiro -184.000,71
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.150.323,67 Financeiro 1.773.237,62
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.570.353,68 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.391.835,996 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 22.888,95 Rendimentos Declarados 3.414.724,946 Rendimentos Pagos Antec -1.313.355,75 Rendimento Pagar 2.101.369,196 Resultado Liquido Declarado 0,956411
