ATSA11 (ATSA) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado ATSA11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Atrium Shopping Santo André (ATSA11), fundo imobiliário de shoppings, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ATSA11 fechou a R$ 60,00, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 74,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,12% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 130,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.809.972/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 19:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 0,33%
DY Acumulado 6,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVEST IMOB CNPJ Fundo 12.809.972/0001-00 Data Funcionamento 23/03/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRATSACTF000 Qtd Cotas Emitidas 1.751.141 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 298 Pessoa Fisica 295 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 131.206.984,52 Patrimonio Liquido 129.030.659,08 Num Cotas Emitidas 1.751.141 Valor Patr Cotas 73,683763374851 Despesas Tx Administracao 0,000332 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007591 Rent Patrimonial Mes -0,008555 Dividend Yield Mes 0,016146
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.927.935,46 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 4.925.935,46
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 125.100.000 Imoveis Renda Acabados 125.100.000
Valores Receber Total 1.179.049,06 Alugueis 1.159.724,32 Outros Valores 19.324,74
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.101.369,2 Tx Administracao Pagar 42.803,93 Outros Valores Pagar 32.152,31 Total Passivo 2.176.325,44
