ATSA11 (ATSA) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ATSA11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Atrium Shopping Santo André (ATSA11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ATSA11 fechou a R$ 60,00, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 74,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,12% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 130,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.809.972/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 09/02/2026 18:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 0,33%
DY Acumulado 6,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE ATRIUM SHOP SANTO ANDRÉ FDO DE INVEST IMOB DE RES LIMI CNPJ Fundo 12809972000100 Data Funcionamento 23/03/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRATSACTF000 Qtd Cotas Emitidas 1.751.141 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 12809972000100 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Atrium Shopping Santo André - 100% Endereco Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon - Santo André - SP Area 33.223 Num Unidades 226 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,166841 Percent Inadimplencia 0,0488 Percent Receitas FII 0,916665
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,024087 Percent Receitas FII 0,02208
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,010997 Percent Receitas FII 0,010081
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,013704 Percent Receitas FII 0,012562
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,026321 Percent Receitas FII 0,024128
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,012507 Percent Receitas FII 0,011464
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,040372 Percent Receitas FII 0,037008
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,037721 Percent Receitas FII 0,034578
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,018271 Percent Receitas FII 0,016748
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,054177 Percent Receitas FII 0,049662
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,058733 Percent Receitas FII 0,053839
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,369689 Percent Receitas FII 0,338881
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,333421 Percent Receitas FII 0,305634
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,95769 Percent Receitas FII 0,877881
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,01774 Percent Receitas FII 0,016262
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0,02457 Percent Receitas FII 0,022522
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 4.067.116,09
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 2.059.642,86 Financeiro 1.143.004,1
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -5.210.235,01 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -3.150.592,15 Financeiro 1.143.004,1
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -3.150.592,15 Financeiro 1.143.004,1
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 103.911,11 Financeiro 103.911,11
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 103.911,11 Financeiro 103.911,11
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -117.627,34 Financeiro -112.437,84
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -10.211,94 Financeiro -10.272,49
Auditoria Independente Contabil -15.326,68 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -9.463,86 Financeiro -1.256
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -2.653,52 Financeiro -5.000
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -1.277,04 Financeiro -1.194,07
Outras Rec Ou Desp Contabil -7.337,04 Financeiro -7.337,04
Total Contabil -163.897,42 Financeiro -137.497,44
Resultado Trimestral Liquido Contabil -3.210.578,46 Financeiro 1.109.417,77
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.790.610,16 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.651.079,652 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 10.654,67 Rendimentos Declarados 2.661.734,322 Rendimentos Pagos Antec -1.313.355,75 Rendimento Pagar 1.348.378,572 Resultado Liquido Declarado 0,953818
