AUMT11 (AUMT) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado AUMT11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Aurum Terra (AUMT11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AUMT11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,10 (valor patrimonial de R$ 976,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 65.427.709/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 10/09/2026 13:25
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,10
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AURUM TERRA RL CNPJ Fundo 65427709000113 Data Funcionamento 02/06/2026 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRAUMTCTF001 Qtd Cotas Emitidas 5.000 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ Administrador 41592532000142 Logradouro RUA FUNCHAL Numero 418 Complemento 21 ANDAR Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551060 Telefone1 11 3386-2555 Site www.merito.inc Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1 Outras PJ Financeiras 1
Resumo Ativo 4.931.807,61 Patrimonio Liquido 4.901.807,61 Num Cotas Emitidas 5.000 Valor Patr Cotas 980,361522 Despesas Tx Administracao 0,0039 Despesas Ag Custodiante 0,000019 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,012441 Rent Patrimonial Mes -0,012441 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 931.766,25 Disponibilidades 587,82 Titulos Publicos 848.754,57 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 82.423,86
Total Investido Total 4.000.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 4.000.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 4.000.000
Valores Receber Total 41,36 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 41,36
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 19.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 11.000 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 30.000 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
