Fato Relevante AURB11 de 16/07/2026

Fato Relevante do Alianza Urban Hub Renda (AURB11), fundo imobiliário de logística, com entrega no FundosNet (B3) em 16/07/2026. No pregão de 11/09/2026, a cota do AURB11 fechou a R$ 88,88, com P/VP de 1,11 (valor patrimonial de R$ 79,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,40 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,39% sobre a cotação de 11/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 86,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ALIANZA URBAN HUB RENDA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 41.076.823/0001-88
Tipo: Fato Relevante
Assunto: Sem assunto
Data de referência: 16/07/2026
Data de entrega: 16/07/2026 18:04
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ nº 41.076.823/0001-88 - Código de Negociação: AURB11

(“Fundo”)

FATO RELEVANTE

A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 e a ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 21.950.366/0001-00, nas qualidades de “Administradora” e “Gestora” do Fundo, respectivamente, servem-se do presente para comunicar distribuição extraordinária na data de hoje, no valor de R$ 0,18 por cota para os cotistas que possuírem cotas da Classe Única no fechamento dos mercados do dia 16/07/2026, paga no dia 23 de julho de 2026, em complemento ao Aviso aos Cotistas, divulgado na data de 13/07/2026, referente à distribuição de rendimentos relativa ao mês de junho de 2026 (clique aqui).

As demais informações constantes do comunicado original, incluindo data-base (13/07/2026) e data de pagamento (20/07/2026), permanecem inalteradas.

A Administradora e a Gestora permanecem à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.