AURB11 (AURB) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado AURB11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Alianza Urban Hub Renda (AURB11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 11/09/2026, a cota do AURB11 fechou a R$ 88,88, com P/VP de 1,11 (valor patrimonial de R$ 79,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,40 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,39% sobre a cotação de 11/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 86,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.076.823/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,11
Último dividendo R$ 0,40 Out/2026
Último DY 0,45%
DY Acumulado 6,39% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ALIANZA URBAN FII RL CNPJ Fundo 41076823000188 Data Funcionamento 23/12/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRAURBCTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.085.780 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 20 Pessoa Fisica 14 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 180.211.116,51 Patrimonio Liquido 86.643.662,03 Num Cotas Emitidas 1.085.780 Valor Patr Cotas 79,798543 Despesas Tx Administracao 0,000369 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005574 Rent Patrimonial Mes 0,000269 Dividend Yield Mes 0,005305
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.207.534,86 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.207.534,86
Total Investido Total 172.840.930,79 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 172.840.930,79 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 172.840.930,79 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 162.650,86 Alugueis 983.365,62 Venda Imoveis 0 Outros Valores -820.714,76
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 32.010,99 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 89.266.129,98 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.269.313,51 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 93.567.454,48 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
