AVUR11 (AVUR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado AVUR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Arch Vanguarda Unidades Residenciais (AVUR11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do AVUR11 fechou a R$ 88,19, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 90,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,18 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,78% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 22,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.109.239/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 19:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,98
Último dividendo R$ 1,18 Nov/2026
Último DY 1,34%
DY Acumulado 11,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FII CNPJ Fundo 57109239000111 Data Funcionamento 03/02/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRAVURCTF014 Qtd Cotas Emitidas 251.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/02/2030 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 22 Pessoa Fisica 8 Outros Fundos Inv 12 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 23.382.705,74 Patrimonio Liquido 22.653.575,56 Num Cotas Emitidas 251.500 Valor Patr Cotas 90,07385909 Despesas Tx Administracao 0,001983 Despesas Ag Custodiante 0,000044 Amortiz Acoes Cotas -98,22969
Rent Efetiva Mensal Total 0,01534752 Rent Patrimonial Mes 0,00201556 Dividend Yield Mes 0,01333196
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 802.854,31 Disponibilidades 910,28 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 801.944,03
Total Investido Total 22.576.086,91 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 22.576.086,91 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 22.576.086,91 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.764,52 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 3.764,52
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 276.147 Tx Administracao Pagar 44.926,41 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 408.056,77 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 729.130,18 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
