AVUR11 (AVUR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado AVUR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Arch Vanguarda Unidades Residenciais (AVUR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 21/09/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do AVUR11 fechou a R$ 88,19, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 90,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,18 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,78% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 22,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.109.239/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 21/09/2026 15:29
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,98
Último dividendo R$ 1,18 Nov/2026
Último DY 1,34%
DY Acumulado 11,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FII RL CNPJ Fundo 57109239000111 Data Funcionamento 03/02/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRAVURCTF006 Qtd Cotas Emitidas 251.500 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/02/2030 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 57109239000111 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro Sem informação apresentada
Lst Imov Venda Construcao Imovel 1 Nome ST CECILIA2 Endereco Rua Vitorino Carmilo, 112. Santa Cecília - São Paulo. Area 3.186,41 Num Unidades 392 Outras Caract Relevantes Matricula 144721 Percent Vendido 0,5689
Percent Conclusao Obras Realizado 0,6686 Previsto 0,5739
Custo Construcao Realizado 36.646.208 Previsto 37.841.418
Imovel 2 Nome VL BELEZAS Endereco Estrada de Itapecerica, 1189, antigo 1325. Vila das Belezas, Santo Amaro. Area 3.469,44 Num Unidades 355 Outras Caract Relevantes Matricula 494485 Percent Vendido 0,7154
Percent Conclusao Obras Realizado 0,313 Previsto 0,499
Custo Construcao Realizado 16.925.736 Previsto 24.083.802
Imovel 3 Nome BUTANTA CDI+ Endereco Av. Rio Pequeno,388, Vila Campesina. Butantã. Area 4.042,72 Num Unidades 482 Outras Caract Relevantes Matricula 294687 Percent Vendido 0,4793
Percent Conclusao Obras Realizado 0,2355 Previsto 0,2509
Custo Construcao Realizado 20.612.779 Previsto 35.739.371
Justificativa Desempenho Imovel 1 Nome Ou Endereco ST CECILIA2 Just Evolucao Inferior Sem informação apresentada Just Custo Superior Sem informação apresentada
Imovel 2 Nome Ou Endereco VL BELEZAS Just Evolucao Inferior Sem informação apresentada Just Custo Superior Sem informação apresentada
Imovel 3 Nome Ou Endereco BUTANTA CDI+ Just Evolucao Inferior Sem informação apresentada Just Custo Superior Sem informação apresentada
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIF CNPJ 34658789000194 Quantidade 391,43654466 Valor 725.423,99
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 725.423,99
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 1.181.412,86
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 1.181.412,86
Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Resultado Liquido Contabil -5.813,7 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -5.813,7 Financeiro 1.181.412,86
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.799.823,34 Financeiro 13.296,01
Resultado Liquido Contabil 1.799.823,34 Financeiro 13.296,01
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -97.712,5 Financeiro -151.688,16
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -7.454,46 Financeiro -14.221,02
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -29.386,91 Financeiro 0
Total Contabil -134.553,87 Financeiro -165.909,18
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.659.455,77 Financeiro 1.028.799,69
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.838.560,77 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.746.632,7315 Rendimentos Declarados 1.439.586,0015 Rendimentos Pagos Antec -1.143.067,5 Rendimento Pagar 296.518,5015 Resultado Liquido Declarado 0,782996
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela Data 14/08/2026 Valor -307.046,73
