AVUR11 (AVUR) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado AVUR11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Arch Vanguarda Unidades Residenciais (AVUR11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do AVUR11 fechou a R$ 88,19, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 90,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,18 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,78% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 22,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.109.239/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 19:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,98
Último dividendo R$ 1,18 Nov/2026
Último DY 1,34%
DY Acumulado 11,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FII CNPJ Fundo 57109239000111 Data Funcionamento 03/02/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRAVURCTF006 Qtd Cotas Emitidas 251.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/02/2030 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 9 Outros Fundos Inv 9
Resumo Ativo 24.259.332,42 Patrimonio Liquido 23.588.667,97 Num Cotas Emitidas 251.500 Valor Patr Cotas 93,79192036 Despesas Tx Administracao 0,001825 Despesas Ag Custodiante 0,000042 Amortiz Acoes Cotas -98,615748
Rent Efetiva Mensal Total 0,01570741 Rent Patrimonial Mes 0,00190703 Dividend Yield Mes 0,01380038
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 726.423,99 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 725.423,99
Total Investido Total 23.525.516,75 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 23.525.516,75 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 23.525.516,75 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 7.391,68 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.391,68
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 296.518,5 Tx Administracao Pagar 43.048,18 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 331.097,77 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 670.664,45 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
