AVUR11 (AVUR) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado AVUR11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Arch Vanguarda Unidades Residenciais (AVUR11), fundo imobiliário híbrido, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do AVUR11 fechou a R$ 88,19, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 90,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,18 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,78% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 22,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.109.239/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 14:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,98
Último dividendo R$ 1,18 Nov/2026
Último DY 1,34%
DY Acumulado 11,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FII CNPJ Fundo 57109239000111 Data Funcionamento 03/02/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRAVURCTF006 Qtd Cotas Emitidas 251.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/02/2030 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 2
Resumo Ativo 24.658.341,3 Patrimonio Liquido 24.201.818,87 Num Cotas Emitidas 251.500 Valor Patr Cotas 96,2298961 Despesas Tx Administracao 0,005276 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas -99,82552
Rent Efetiva Mensal Total -0,00351727 Rent Patrimonial Mes -0,01637368 Dividend Yield Mes 0,01285641
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 603.257,5 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 602.257,5
Total Investido Total 24.046.469,92 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 328.207,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 23.718.262,42 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 23.718.262,42 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 8.613,88 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 8.613,88
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 285.201 Tx Administracao Pagar 127.688,16 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 43.633,27 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 456.522,43 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
