AVUR11 (AVUR) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado AVUR11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Arch Vanguarda Unidades Residenciais (AVUR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do AVUR11 fechou a R$ 88,19, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 90,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,18 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,78% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 22,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.109.239/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 21:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,98
Último dividendo R$ 1,18 Nov/2026
Último DY 1,34%
DY Acumulado 11,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ARCH VANGUARDA UNID RESIDEN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 57109239000111 Data Funcionamento 03/02/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRAVURCTF006 Qtd Cotas Emitidas 251.500 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/02/2030 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 57109239000111 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno Endereco BUTANTA CDI+ Outras Caract Relevantes Av. Rio Pequeno,388, Vila Campesina. Butantã. Area 4.042,72 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Informação não apresentada
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome ST CECILIA2 Endereco Rua Vitorino Carmilo, 112. Santa Cecília - São Paulo. Area 3.186,41 Num Unidades 33 Outras Caract Relevantes Matricula 144721 Percent Total Investido 0,6175
Imovel 2 Nome VL BELEZAS Endereco Estrada de Itapecerica, 1189, antigo 1325. Vila das Belezas, Santo Amaro. Area 3.469,44 Num Unidades 184 Outras Caract Relevantes Matricula 494485 Percent Total Investido 0,3825
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIF CNPJ 34658789000194 Quantidade 414,76745959 Valor 742.637,09
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 742.637,09
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 778.887,58
Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil -3.000 Financeiro 0
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -3.000,01 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -3.000,01 Financeiro 778.887,58
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 807.597,91 Financeiro 41.541,8
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 807.597,91 Financeiro 41.541,8
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -26.778,19 Financeiro -10.666,66
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3,28 Financeiro -1,64
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 111.195,32 Financeiro 0
Total Contabil 84.413,85 Financeiro -10.668,3
Resultado Trimestral Liquido Contabil 889.011,75 Financeiro 809.761,08
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 809.761,08 Percent Result Finan Liq Acumulado 769.273,026 Parcela Distribuida Tri Seguinte -207.925,03 Rendimentos Declarados 561.347,996 Rendimentos Pagos Antec -233.140,5 Rendimento Pagar 328.207,496 Resultado Liquido Declarado 0,693227
