AZPE11 (AZPE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado AZPE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do AZ Quest Panorama Crédito Estruturado (AZPE11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. O último rendimento foi de R$ 0,107 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 126,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.985.307/0001-80
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII AZ QUEST PANORAMA CREDITO CNPJ Fundo 55985307000180 Data Funcionamento 21/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPECTF005 Qtd Cotas Emitidas 12.500.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 128.702.319,03 Patrimonio Liquido 126.082.196,42 Num Cotas Emitidas 12.500.000 Valor Patr Cotas 10,086576 Despesas Tx Administracao 0,000872 Despesas Ag Custodiante 0,000029 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0123035 Rent Patrimonial Mes -0,00067529 Dividend Yield Mes 0,01297879
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.199.101,06 Disponibilidades 1.000,02 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.198.101,04
Total Investido Total 117.943.194,15 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 26.167.444,57 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 63.740.951,28 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 28.034.798,3 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 28.034.798,3 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 560.023,82 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 560.023,82
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.637.500 Tx Administracao Pagar 109.932,88 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 872.689,73 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.620.122,61 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
