AZPE11 (AZPE) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado AZPE11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do AZ Quest Panorama Crédito Estruturado (AZPE11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,107 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 126,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.985.307/0001-80
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII AZ QUEST PANORAMA CREDITO CNPJ Fundo 55985307000180 Data Funcionamento 21/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPECTF005 Qtd Cotas Emitidas 12.500.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 55985307000180 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Informação não apresentada Politica Contratacao Seguro Informação não apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome BLUES PERDIZ Endereco Rua Paracuê, 138, Perdizes. Area 761,9 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Matriculas 146381, 146393, 146409, 146419, 146420 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome HESA 135 Endereco Rua Godói Colaço, 575 e 597, Vila Cordeiro, Brooklin Paulista. Area 24 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 239606 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome HESA 138 Endereco Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183 Area 14.946,47 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Matricula 64840 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome HESA 193 Endereco Rua França Pinto, 70, Vila Mariana, São Paulo - SP Area 43,9 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 143468 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome RESID HELBOR Endereco Av. Açoce, 50, e Av. Ibirapuera, 1863 - Indianápolis Area 171,69 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Matricula 254349, 254487 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome VILA MOGILAR Endereco Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183 Area 14.946,47 Num Unidades 15 Outras Caract Relevantes Matricula 64840 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco sem informação apresentada Caract Contratuais sem informação apresentada
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOB FII CNPJ 51665327000113 Quantidade 525.211 Valor 5.101.809,39
Emissor 2 Fundo REBOUCAS CORPORATE FIF DE RL CNPJ 63616390000149 Quantidade 650.000 Valor 6.410.675,05
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SEC S.A. - 23H2516003 CNPJ 12130744000100 Emissao 173 Serie 1 Quantidade 3.392 Valor 3.425.770,25
Emissor 2 Companhia TRUE SEC S.A. - 23K1507975 CNPJ 12130744000100 Emissao 239 Serie 1 Quantidade 3.019 Valor 2.356.692,03
Emissor 3 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067 CNPJ 4200649000107 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 9.482 Valor 9.488.727,81
Emissor 4 Companhia OPEA SEC S.A. - 24H1396116 CNPJ 2773542000122 Emissao 290 Serie 1 Quantidade 7.152 Valor 4.675.691,13
Emissor 5 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067 CNPJ 4200649000107 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.002.128,61
Emissor 6 Companhia BARI SEC S.A - 24L0004424 CNPJ 10608405000160 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 7.083 Valor 4.728.107,45
Emissor 7 Companhia BARI SEC S.A - 24L0004424 CNPJ 10608405000160 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 5.153 Valor 3.439.776,61
Emissor 8 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 759 Valor 765.369,56
Emissor 9 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 2.481 Valor 2.501.820,66
Emissor 10 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 800 Valor 806.713,63
Emissor 11 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 448 Valor 451.759,63
Emissor 12 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24L2728044 CNPJ 4200649000107 Emissao 89 Serie 1 Quantidade 3.196 Valor 3.202.717,05
Emissor 13 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 750 Valor 756.294,03
Emissor 14 Companhia BARI SEC S.A - 26C5178542 CNPJ 10608405000160 Emissao 72 Serie 3 Quantidade 6.376 Valor 6.634.492,55
Emissor 15 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 597 Valor 602.010,05
Emissor 16 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24L2728044 CNPJ 4200649000107 Emissao 89 Serie 1 Quantidade 5.795 Valor 5.807.179,38
Emissor 17 Companhia BARI SEC S.A - 26C3718048 CNPJ 10608405000160 Emissao 77 Serie 1 Quantidade 21.000 Valor 21.042.934,33
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP CNPJ 34658789000194 Quantidade 4.685,57385948 Valor 8.683.922,14
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 8.683.922,14
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Aquisicoes Imovel Nome VILA MOGILAR Endereco Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183 Area 14.946,47 Num Unidades 15 Outras Caract Relevantes Matricula 64840 Categoria Venda
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Outras Rec Ou Desp Contabil 1.696.984,35 Financeiro 1.696.984,27
Resultado Liquido Contabil 1.696.984,35 Financeiro 1.696.984,27
Propriedades Invest Receitas Venda Contabil 0 Financeiro 57.591,83
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 57.591,83
TVM Receitas Juros Contabil 107.365,78 Financeiro 2.807.093,42
Ajuste Valor Contabil -2.610.154,17 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 29.493,45 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 6.010.338,63 Financeiro 202.731,44
Resultado Liquido Contabil 3.537.043,69 Financeiro 3.009.824,86
Resultado Liquido Total Contabil 5.234.028,04 Financeiro 4.764.400,96
Recursos Liquidez Resultado Venda Aplicacoes Contabil 124.031,35 Financeiro 124.031,35
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 124.030,77 Financeiro 124.031,35
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -317.698,89 Financeiro -313.853,28
Taxa Desempenho Contabil -368.396,73 Financeiro 0
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.417,01 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -158.184,95 Financeiro -26.894,8
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -279,25 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 8.685,02 Financeiro 0
Total Contabil -840.291,81 Financeiro -340.748,08
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.517.767 Financeiro 4.547.684,23
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 9.035.406,47 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.583.636,1465 Lucro Contabil 1.516.363,85 Rendimentos Declarados 10.099.999,9965 Rendimentos Pagos Antec -8.387.500 Rendimento Pagar 1.712.499,9965 Resultado Liquido Declarado 1,117825
