AZPE11 (AZPE) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado AZPE11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do AZ Quest Panorama Crédito Estruturado (AZPE11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. O último rendimento foi de R$ 0,107 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 126,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.985.307/0001-80
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 21:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII AZ QUEST PANORAMA CREDITO CNPJ Fundo 55985307000180 Data Funcionamento 21/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPECTF005 Qtd Cotas Emitidas 12.500.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 55985307000180 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Informação não apresentada Politica Contratacao Seguro Informação não apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome BLUES PERDIZ Endereco Rua Paracuê, 138, Perdizes. Area 761,9 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Matriculas 146381, 146393, 146409, 146419, 146420 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome HESA 135 Endereco Rua Godói Colaço, 575 e 597, Vila Cordeiro, Brooklin Paulista. Area 24 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 239606 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome HESA 138 Endereco Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183 Area 14.946,47 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Matricula 64840 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome HESA 150 Endereco Rua Funchal, 65, Jardim Paulista Area 68,3 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 206927 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome HESA 187 Endereco Rua Haddock Lobo, 1430 e 1440 e Alameda Lorena, 1705, 1717, 1721 e 1731. Area 13.825,03 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Matricula 106131 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome HESA 193 Endereco Rua França Pinto, 70, Vila Mariana, São Paulo - SP Area 43,9 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 143468 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 7 Nome NOON VL MAD Endereco Rua Aimberê, 2078 Area 147,475 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Matriculas 139586, 139573 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 8 Nome PATTEO KLAB1 Endereco Rua Vergueiro, 5002 - Chácara Klabin, São Paulo - SP Area 4.570,75 Num Unidades 32 Outras Caract Relevantes Matricula 239220 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 9 Nome RESID HELBOR Endereco Av. Açoce, 50, e Av. Ibirapuera, 1863 - Indianápolis Area 171,69 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Matricula 254349, 254487 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 10 Nome VILA MOGILAR Endereco Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183 Area 14.946,47 Num Unidades 15 Outras Caract Relevantes Matricula 64840 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco sem informação apresentada Caract Contratuais sem informação apresentada
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ 51665327000113 Quantidade 525.211 Valor 5.017.803,86
Emissor 2 Fundo REBOUCAS CORPORATE FII RESP. LIMITADA CNPJ 63616390000149 Quantidade 650.000 Valor 6.473.998,7
Cri Cra Emissor 1 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L2728044 CNPJ 4200649000107 Emissao 89 Serie 1 Quantidade 5.795 Valor 5.811.648
Emissor 2 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 26C3718048 CNPJ 10608405000160 Emissao 77 Serie 1 Quantidade 21.000 Valor 21.058.726,12
Emissor 3 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L2728044 CNPJ 4200649000107 Emissao 89 Serie 1 Quantidade 3.196 Valor 3.205.181,54
Emissor 4 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 448 Valor 457.628,6
Emissor 5 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 800 Valor 817.193,94
Emissor 6 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 2.481 Valor 2.534.322,69
Emissor 7 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 759 Valor 775.312,75
Emissor 8 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 24L0004424 CNPJ 10608405000160 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 5.153 Valor 3.704.817,76
Emissor 9 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 24L0004424 CNPJ 10608405000160 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 7.083 Valor 5.092.416,88
Emissor 10 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2209067 CNPJ 4200649000107 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.002.180,67
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24H1396116 CNPJ 2773542000122 Emissao 290 Serie 1 Quantidade 7.152 Valor 6.143.075,93
Emissor 12 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2209067 CNPJ 4200649000107 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 9.482 Valor 9.488.892,38
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23K1507975 CNPJ 12130744000100 Emissao 239 Serie 1 Quantidade 3.019 Valor 2.358.663,3
Emissor 14 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23H2516003 CNPJ 12130744000100 Emissao 173 Serie 1 Quantidade 3.392 Valor 3.461.600,13
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP CNPJ 34658789000194 Quantidade 1.913,5799671 Valor 3.407.425,38
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 3.407.425,38
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Aquisicoes Imovel Nome VILA MOGILAR Endereco Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183 Area 14.946,47 Num Unidades 15 Outras Caract Relevantes Matricula 64840 Categoria Venda
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Outras Rec Ou Desp Contabil 2.143.738,67 Financeiro 2.143.738,71
Resultado Liquido Contabil 2.143.738,67 Financeiro 2.143.738,71
Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 0 Financeiro 153.797,56
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 153.797,56
TVM Receitas Juros Contabil 63.025,32 Financeiro 2.164.339,9
Ajuste Valor Contabil 339.944,8 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 298.849,76 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.391.931,36 Financeiro 273.029,42
Resultado Liquido Contabil 2.093.751,24 Financeiro 2.437.369,32
Resultado Liquido Total Contabil 4.237.489,91 Financeiro 4.734.905,59
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 628.323,81 Financeiro 562.493,48
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 628.323,81 Financeiro 562.493,48
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -317.783,42 Financeiro -309.293,75
Taxa Desempenho Contabil 0 Financeiro -458.423,95
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.417,01 Financeiro -18.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -24.366,11 Financeiro -23.959,13
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 8.176,91 Financeiro 0
Total Contabil -338.389,63 Financeiro -809.676,83
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.527.424,09 Financeiro 4.487.722,24
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.487.722,24 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.263.336,128 Lucro Contabil 337.277,76 Resultado Financeiro Excede Minimo 224.386,11 Rendimentos Declarados 4.824.999,998 Rendimentos Pagos Antec -3.300.000 Rendimento Pagar 1.524.999,998 Resultado Liquido Declarado 1,075156
