AZPE11 (AZPE) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado AZPE11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do AZ Quest Panorama Crédito Estruturado (AZPE11), fundo imobiliário de papel, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/03/2026. O último rendimento foi de R$ 0,107 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 126,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.985.307/0001-80
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 11/03/2026 15:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII AZ QUEST PANORAMA CREDITO CNPJ Fundo 55985307000180 Data Funcionamento 21/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPECTF005 Qtd Cotas Emitidas 12.500.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 1 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 127.877.872,38 Patrimonio Liquido 124.711.158,19 Num Cotas Emitidas 12.500.000 Valor Patr Cotas 9,976893 Despesas Tx Administracao 0,000761 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00906967 Rent Patrimonial Mes -0,00626923 Dividend Yield Mes 0,0153389
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 23.962.262,87 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 23.961.262,87
Total Investido Total 103.483.455,84 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 11.509.570,38 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 54.406.736,84 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 37.567.148,62 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 37.567.148,62 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 432.153,67 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 432.153,67
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.925.000 Tx Administracao Pagar 94.902,35 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.146.811,84 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.166.714,19 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
