AZPE11 (AZPE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado AZPE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do AZ Quest Panorama Crédito Estruturado (AZPE11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O último rendimento foi de R$ 0,107 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 126,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.985.307/0001-80
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII AZ QUEST PANORAMA CREDITO CNPJ Fundo 55985307000180 Data Funcionamento 21/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPECTF005 Qtd Cotas Emitidas 12.500.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 55985307000180 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Informação não apresentada Politica Contratacao Seguro Informação não apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome BLUES PERDIZ Endereco Rua Paracuê, 138, Perdizes. Area 761,9 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Matriculas 146381, 146393, 146409, 146419, 146420 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome HESA 135 Endereco Rua Godói Colaço, 575 e 597, Vila Cordeiro, Brooklin Paulista. Area 24 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 239606 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome HESA 138 Endereco Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183 Area 14.946,47 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Matricula 64840 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome HESA 150 Endereco Rua Funchal, 65, Jardim Paulista Area 68,3 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 206927 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome HESA 187 Endereco Rua Haddock Lobo, 1430 e 1440 e Alameda Lorena, 1705, 1717, 1721 e 1731. Area 13.825,03 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Matricula 106131 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome HESA 193 Endereco Rua França Pinto, 70, Vila Mariana, São Paulo - SP Area 43,9 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 143468 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 7 Nome NOON VL MAD Endereco Rua Aimberê, 2078 Area 147,475 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Matriculas 139586, 139573 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 8 Nome PATTEO KLAB1 Endereco Rua Vergueiro, 5002 - Chácara Klabin, São Paulo - SP Area 4.570,75 Num Unidades 32 Outras Caract Relevantes Matricula 239220 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 9 Nome RESID HELBOR Endereco Av. Açoce, 50, e Av. Ibirapuera, 1863 - Indianápolis Area 171,69 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Matricula 254349, 254487 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco sem informação apresentada Caract Contratuais sem informação apresentada
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ 51665327000113 Quantidade 525.211 Valor 5.066.639,18
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 23H2516003 CNPJ 12130744000100 Emissao 173 Serie 1 Quantidade 3.392 Valor 3.431.076,28
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 23K1507975 CNPJ 12130744000100 Emissao 239 Serie 1 Quantidade 3.019 Valor 2.357.098,34
Emissor 3 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24K2209067 CNPJ 4200649000107 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 9.482 Valor 9.488.974,35
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24H1396116 CNPJ 2773542000122 Emissao 290 Serie 1 Quantidade 7.152 Valor 6.204.283,68
Emissor 5 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24K2209067 CNPJ 4200649000107 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.002.206,61
Emissor 6 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A 24L0004424 CNPJ 10608405000160 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 7.083 Valor 5.592.110,23
Emissor 7 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A 24L0004424 CNPJ 10608405000160 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 5.153 Valor 4.068.352,96
Emissor 8 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 759 Valor 761.345,6
Emissor 9 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 2.481 Valor 2.488.667,25
Emissor 10 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24L2728044 CNPJ 4200649000107 Emissao 89 Serie 1 Quantidade 5.795 Valor 5.807.632,06
Emissor 11 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 24E2726390 CNPJ 12130744000100 Emissao 315 Serie 1 Quantidade 6.650 Valor 8.018.187,72
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP CNPJ 34658789000194 Quantidade 7.030,02017601 Valor 12.160.404,99
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 12.160.404,99
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Outras Rec Ou Desp Contabil 2.810.400,9 Financeiro 62.266,65
Resultado Liquido Contabil 2.810.400,9 Financeiro 62.266,65
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -4.114.471,13 Financeiro 264.132,57
Resultado Liquido Contabil -1.238.752,22 Financeiro 4.988.075,12
Resultado Liquido Total Contabil 1.571.648,68 Financeiro 5.050.341,77
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 4.279.587,28 Financeiro 247.251,98
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 4.279.587,27 Financeiro 247.251,98
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -329.581,49 Financeiro -329.704,49
Taxa Desempenho Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.297,8 Financeiro -4.597,01
Outras Rec Ou Desp Contabil 3.239,57 Financeiro 3.239,57
Total Contabil -802.418,87 Financeiro -331.061,93
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.048.817,08 Financeiro 4.966.531,82
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 9.598.424,29 Percent Result Finan Liq Acumulado 9.118.503,0755 Lucro Contabil 1.576.575,71 Resultado Financeiro Excede Minimo 479.921,21 Rendimentos Declarados 11.174.999,9955 Rendimentos Pagos Antec -9.862.500 Rendimento Pagar 1.312.499,9955 Resultado Liquido Declarado 1,164254
