AZPL11 (AZPL) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado AZPL11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do AZ Quest Panorama Logística (AZPL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AZPL11 fechou a R$ 7,35, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 8,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 360,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.890.054/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,02%
DY Acumulado 12,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM CNPJ Fundo 51890054000100 Data Funcionamento 05/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPLCTF000 Qtd Cotas Emitidas 41.922.689 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 5.595 Pessoa Fisica 5.154 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 2 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 16 Outros Tipos Cotistas 418
Resumo Ativo 380.691.228,55 Patrimonio Liquido 360.356.230,84 Num Cotas Emitidas 41.922.689 Valor Patr Cotas 8,595733 Despesas Tx Administracao 0,000924 Despesas Ag Custodiante 0,000029 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00405827 Rent Patrimonial Mes -0,00462662 Dividend Yield Mes 0,00868489
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.140.820,06 Disponibilidades 999,99 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.139.820,07
Total Investido Total 372.609.917,49 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 204.477.950,13 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 68.831.170,86 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 99.300.796,5 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 99.300.796,5 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.940.491 Alugueis 764.593,33 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.175.897,67
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.585.326,55 Tx Administracao Pagar 333.055,3 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 16.837.571,63 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 579.044,23 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 20.334.997,71 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
