AZPL11 (AZPL) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado AZPL11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do AZ Quest Panorama Logística (AZPL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AZPL11 fechou a R$ 7,35, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 8,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 360,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.890.054/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 18:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,02%
DY Acumulado 12,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM CNPJ Fundo 51890054000100 Data Funcionamento 05/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPLCTF000 Qtd Cotas Emitidas 41.922.689 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 5.685
Resumo Ativo 382.176.613,75 Patrimonio Liquido 362.031.212,81 Num Cotas Emitidas 41.922.689 Valor Patr Cotas 8,635687 Despesas Tx Administracao 0,000917 Despesas Ag Custodiante 0,000029 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01225605 Rent Patrimonial Mes 0,00354041 Dividend Yield Mes 0,00871564
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.410.914,54 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 14.409.914,54
Total Investido Total 365.100.193,43 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 192.213.824,38 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 73.585.572,55 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 99.300.796,5 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 99.300.796,5 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.665.505,78 Alugueis 700.549,96 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.964.955,82
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.144.201,68 Tx Administracao Pagar 331.996,99 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 16.647.567,94 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 21.634,33 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 20.145.400,94 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
