AZPL11 (AZPL) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado AZPL11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do AZ Quest Panorama Logística (AZPL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do AZPL11 fechou a R$ 7,30, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 8,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,53% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 360,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.890.054/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,02%
DY Acumulado 12,53% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LTDA CNPJ Fundo 51890054000100 Data Funcionamento 05/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPLCTF000 Qtd Cotas Emitidas 41.922.689 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 51890054000100 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Sem informações apresentadas. Politica Contratacao Seguro Sem informações apresentadas.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome GALPAO Endereco Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, Km 45, s/nº. Franco da Rocha. Area 56.734 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Matricula 95140 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,225
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Galpão Caract Contratuais Sem informações apresentadas.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AZ QUEST PANORAMA CRÉD ESTRUTURADO FII DE RL CNPJ 55985307000180 Quantidade 12.500.000 Valor 124.649.200
Emissor 2 Fundo AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FIF CNPJ 54089614000110 Quantidade 3.769.050,0003 Valor 49.568.585,7
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SEC S.A. - 24D0006601 CNPJ 2773542000122 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 16.199 Valor 16.720.406,79
Emissor 2 Companhia TRUE SEC S.A. - 24F1277566 CNPJ 12130744000100 Emissao 331 Serie 1 Quantidade 12.541 Valor 13.495.186,19
Emissor 3 Companhia BARI SEC S.A - 24L0004424 CNPJ 10608405000160 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 14.902 Valor 9.947.516,2
Emissor 4 Companhia OPEA SEC S.A. - 24D0006601 CNPJ 2773542000122 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 6.080 Valor 6.275.700,55
Emissor 5 Companhia OPEA SEC S.A. - 24D0006601 CNPJ 2773542000122 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 7.085 Valor 7.313.049,08
Emissor 6 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.025.176,13
Emissor 7 Companhia TRUE SEC S.A. - 24D3313768 CNPJ 12130744000100 Emissao 309 Serie 1 Quantidade 7.170 Valor 7.277.355,51
Emissor 8 Companhia TRUE SEC S.A. - 24F1277566 CNPJ 12130744000100 Emissao 331 Serie 1 Quantidade 128 Valor 137.738,92
Emissor 9 Companhia TRUE SEC S.A. - 24F1277566 CNPJ 12130744000100 Emissao 331 Serie 1 Quantidade 96 Valor 103.304,19
Emissor 10 Companhia TRUE SEC S.A. - 24F1277566 CNPJ 12130744000100 Emissao 331 Serie 1 Quantidade 48 Valor 51.652,1
Emissor 11 Companhia TRUE SEC S.A. - 24F1277566 CNPJ 12130744000100 Emissao 331 Serie 1 Quantidade 103 Valor 110.836,79
Emissor 12 Companhia TRUE SEC S.A. - 24F1277566 CNPJ 12130744000100 Emissao 331 Serie 1 Quantidade 138 Valor 148.499,78
Emissor 13 Companhia TRUE SEC S.A. - 24F1277566 CNPJ 12130744000100 Emissao 331 Serie 1 Quantidade 175 Valor 188.314,93
Emissor 14 Companhia BARI SEC S.A - 25I2439595 CNPJ 10608405000160 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 29.750 Valor 29.789.688,05
Emissor 15 Companhia OPEA SEC S.A. - 25E4068927 CNPJ 2773542000122 Emissao 411 Serie 1 Quantidade 3.450 Valor 3.457.053,5
Emissor 16 Companhia HABITASEC SEC SA - 24H1736123 CNPJ 9304427000158 Emissao 58 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.690.874,65
Emissor 17 Companhia TRUE SEC S.A. - 24E2726390 CNPJ 12130744000100 Emissao 315 Serie 1 Quantidade 6.650 Valor 8.278.500,01
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 3.940,08019096 Valor 7.287.502,53
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 7.287.502,53
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.911.176,73 Financeiro 1.988.216,33
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 1.911.176,73 Financeiro 1.988.216,33
TVM Receitas Juros Contabil -407.774,25 Financeiro 5.021.906,83
Ajuste Valor Contabil 4.865.876,2 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 3.687.837,95 Financeiro 106.485,9
Resultado Liquido Contabil 8.145.939,9 Financeiro 5.128.392,73
Resultado Liquido Total Contabil 10.057.116,63 Financeiro 7.116.609,06
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 163.181,21 Financeiro 163.181,21
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 163.181,21 Financeiro 163.181,21
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -963.848,58 Financeiro -888.398,72
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.417,01 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -23.935,36 Financeiro -54.634,9
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -5.464,2 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 129.974,97 Financeiro 0
Total Contabil -867.690,18 Financeiro -943.033,62
Resultado Trimestral Liquido Contabil 9.352.607,66 Financeiro 6.336.756,65
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 16.045.856,08 Percent Result Finan Liq Acumulado 15.243.563,276 Lucro Contabil 4.250.487,11 Rendimentos Declarados 19.494.050,386 Rendimentos Pagos Antec -15.930.621,82 Rendimento Pagar 3.563.428,566 Resultado Liquido Declarado 1,214896
