AZPL11 (AZPL) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado AZPL11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do AZ Quest Panorama Logística (AZPL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do AZPL11 fechou a R$ 7,30, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 8,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,53% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 360,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.890.054/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 14:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,02%
DY Acumulado 12,53% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM CNPJ Fundo 51890054000100 Data Funcionamento 05/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPLCTF000 Qtd Cotas Emitidas 41.922.689 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 5.764
Resumo Ativo 398.959.882,99 Patrimonio Liquido 360.697.172,42 Num Cotas Emitidas 41.922.689 Valor Patr Cotas 8,603865 Despesas Tx Administracao 0,000877 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00876796 Rent Patrimonial Mes -0,0005253 Dividend Yield Mes 0,00929326
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.077.954,92 Disponibilidades 22,38 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.077.932,54
Total Investido Total 388.935.442,49 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 175.057.955,92 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 114.576.690,07 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 99.300.796,5 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 99.300.796,5 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.946.485,58 Alugueis 590.372,57 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.356.113,01
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.353.815,12 Tx Administracao Pagar 316.415,98 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 34.581.150,82 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 11.328,65 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 38.262.710,57 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
