AZPL11 (AZPL) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado AZPL11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do AZ Quest Panorama Logística (AZPL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do AZPL11 fechou a R$ 7,30, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 8,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,53% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 360,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.890.054/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 13/04/2026 11:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,02%
DY Acumulado 12,53% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM CNPJ Fundo 51890054000100 Data Funcionamento 05/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPLCTF000 Qtd Cotas Emitidas 41.922.689 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 5.770 Pessoa Fisica 5.726 PJ Nao Financeira 0 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 2 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 18 Outros Tipos Cotistas 20
Resumo Ativo 363.873.500,78 Patrimonio Liquido 360.336.465,14 Num Cotas Emitidas 41.922.689 Valor Patr Cotas 8,595261 Despesas Tx Administracao 0,001072 Despesas Ag Custodiante 0,000031 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01076885 Rent Patrimonial Mes 0,00202544 Dividend Yield Mes 0,00874341
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.945.194,41 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.944.194,41
Total Investido Total 358.069.653,09 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 175.371.215,03 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 83.397.641,56 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 99.300.796,5 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 99.300.796,5 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.858.653,28 Alugueis 613.715,53 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.244.937,75
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.144.201,66 Tx Administracao Pagar 386.104,6 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 6.729,38 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.537.035,64 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
