AZPL11 (AZPL) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado AZPL11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do AZ Quest Panorama Logística (AZPL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AZPL11 fechou a R$ 7,35, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 8,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 360,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.890.054/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,02%
DY Acumulado 12,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LTDA CNPJ Fundo 51890054000100 Data Funcionamento 05/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPLCTF000 Qtd Cotas Emitidas 41.922.689 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 51890054000100 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Sem informações apresentadas. Politica Contratacao Seguro Sem informações apresentadas.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome GALPAO Endereco Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, Km 45, s/nº. Franco da Rocha. Area 56.734 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Matricula 95140 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,225
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Galpão Caract Contratuais Sem informações apresentadas.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO ESTRUTURADO FII DE Resp LTDA CNPJ 55985307000180 Quantidade 12.500.000 Valor 125.293.512,5
Emissor 2 Fundo AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FII CNPJ 54089614000110 Quantidade 3.650.100 Valor 45.835.097,78
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24D0006601 CNPJ 2773542000122 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 16.199 Valor 16.763.408,83
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 24F1277566 CNPJ 12130744000100 Emissao 331 Serie 1 Quantidade 12.541 Valor 13.490.392,02
Emissor 3 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A 24L0004424 CNPJ 10608405000160 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 14.902 Valor 11.765.300,95
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24D0006601 CNPJ 2773542000122 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 6.080 Valor 6.291.840,59
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24D0006601 CNPJ 2773542000122 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 7.085 Valor 7.331.857
Emissor 6 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24K1685332 CNPJ 8769451000108 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.009.271,16
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 24D3313768 CNPJ 12130744000100 Emissao 309 Serie 1 Quantidade 7.170 Valor 7.290.556,35
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 24F1277566 CNPJ 12130744000100 Emissao 331 Serie 1 Quantidade 128 Valor 137.689,99
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 24F1277566 CNPJ 12130744000100 Emissao 331 Serie 1 Quantidade 96 Valor 103.267,49
Emissor 10 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 24F1277566 CNPJ 12130744000100 Emissao 331 Serie 1 Quantidade 48 Valor 51.633,75
Emissor 11 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA 24H1736123 CNPJ 9304427000158 Emissao 58 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.575.166,72
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 7.623,2331034 Valor 13.172.564,82
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 13.172.564,82
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.911.176,73 Financeiro 1.911.176,91
Resultado Liquido Contabil 1.911.176,73 Financeiro 1.911.176,91
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 2.821.724,29 Financeiro 6.014.584,05
Resultado Liquido Contabil 8.822.659,93 Financeiro 9.927.891,55
Resultado Liquido Total Contabil 10.733.836,66 Financeiro 11.839.068,46
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 335.514,26 Financeiro 321.116,22
Resultado Liquido Contabil 335.514,26 Financeiro 321.116,22
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.223.728,16 Financeiro -756.175,35
Formador Mercado Contabil -56.447,16 Financeiro -56.447,16
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -23.183,55 Financeiro -251.456,34
Honorarios Despesas Defesas Contabil -148,08 Financeiro -148,08
Outras Rec Ou Desp Total Contabil -1.175.891,24 Financeiro -1.064.226,93
Resultado Trimestral Liquido Contabil 9.893.459,68 Financeiro 11.095.957,75
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 16.527.074,47 Percent Result Finan Liq Acumulado 15.700.720,7465 Lucro Contabil 441.092,15 Resultado Financeiro Excede Minimo 826.353,72 Rendimentos Declarados 16.968.166,6165 Rendimentos Pagos Antec -13.823.964,94 Rendimento Pagar 3.144.201,6765 Resultado Liquido Declarado 1,026689
