AZPL11 (AZPL) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado AZPL11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do AZ Quest Panorama Logística (AZPL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AZPL11 fechou a R$ 7,35, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 8,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 360,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.890.054/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 12/02/2026 11:49
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,02%
DY Acumulado 12,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM CNPJ Fundo 51890054000100 Data Funcionamento 05/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPLCTF000 Qtd Cotas Emitidas 41.922.689 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 5.610
Resumo Ativo 361.732.716,04 Patrimonio Liquido 358.228.047,26 Num Cotas Emitidas 41.922.689 Valor Patr Cotas 8,544968 Despesas Tx Administracao 0,000923 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00938308 Rent Patrimonial Mes 0,00060071 Dividend Yield Mes 0,00878237
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.044.880,59 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 14.043.880,59
Total Investido Total 345.236.850,34 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 174.033.583,65 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 73.747.041,23 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 97.456.225,46 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 97.456.225,46 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.450.985,11 Alugueis 637.058,49 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.813.926,62
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.144.201,65 Tx Administracao Pagar 330.639,36 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 29.827,77 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.504.668,78 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
