AZPL11 (AZPL) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado AZPL11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do AZ Quest Panorama Logística (AZPL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AZPL11 fechou a R$ 7,35, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 8,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 360,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.890.054/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 13/01/2026 15:02
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,02%
DY Acumulado 12,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM CNPJ Fundo 51890054000100 Data Funcionamento 05/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAZPLCTF000 Qtd Cotas Emitidas 41.922.689 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 5.553 Pessoa Fisica 5.505 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 16 Outros Tipos Cotistas 25
Resumo Ativo 358.893.741,56 Patrimonio Liquido 355.377.219,84 Num Cotas Emitidas 41.922.689 Valor Patr Cotas 8,476966 Despesas Tx Administracao 0,000964 Despesas Ag Custodiante 0,000031 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00822475 Rent Patrimonial Mes -0,00061729 Dividend Yield Mes 0,00884204
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.173.564,82 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 13.172.564,82
Total Investido Total 343.395.220,59 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 171.128.610,28 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 74.810.384,85 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 97.456.225,46 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 97.456.225,46 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.324.956,15 Alugueis 637.058,55 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.687.897,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.144.201,67 Tx Administracao Pagar 342.618,22 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 29.701,83 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.516.521,72 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
