AZSG11 (AZSG) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado AZSG11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do AZ Solargrid Renda Solar (AZSG11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 65.782.151/0001-94
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 18:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo AZ SOLARGRID RENDA SOLAR FII CNPJ Fundo 65782151000194 Data Funcionamento 14/04/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRAZSGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 19.994,75 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 65782151000194 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Outros Direitos Reais Direito 1 Nome Ativo Canas IIA Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 6.589.414
Direito 2 Nome Ativo Canas IIB Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 3.630.422
Direito 3 Nome Ativo Consesul Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 5.730.926
Direito 4 Nome Ativo Itaqui IIA Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 7.007.009
Direito 5 Nome Ativo Itaqui IIB Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 9.432.651
Direito 6 Nome Ativo Guanambi Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 40.230.999
Direito 7 Nome Ativo São Pedro Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 7.410.963
Direito 8 Nome Ativo Dona Esperança Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 7.399.335
Direito 9 Nome Ativo Mão na Terra Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 8.208.803
Direito 10 Nome Ativo Ibiá Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 14.944.595
Direito 11 Nome Ativo Uruguaiana Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 23.309.813
Direito 12 Nome Ativo Providência Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 19.233.604
Direito 13 Nome Ativo Itália Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 19.380.090
Direito 14 Nome Ativo Bela Vista IV Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 21.322.669
Direito 15 Nome Ativo Bela Vista I Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 20.667.450
Direito 16 Nome Ativo Quatis Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 7.547.270
Direito 17 Nome Ativo Sapucaia IV Principais Caracteristicas Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Valor 8.339.987
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 545 Valor 1.847.444,11
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.847.444,11
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Aquisicoes Imovel 1 Nome Canas IIA Endereco Vila Bairro Caninhas Area 2,4 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 2 Nome Canas IIB Endereco Vila Bairro Caninhas Area 3,47 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 3 Nome Consesul Endereco Estrada Rincão dos Pata Area 2,04 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 4 Nome Itaqui IIA Endereco Estrada Rincão dos Pata Area 3,3 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 5 Nome Itaqui IIB Endereco Estrada Rincão dos Pata Area 3,25 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 6 Nome Guanambi Endereco Estrada Guanambi A Pajeu do Vento Area 14,99 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 7 Nome São Pedro Endereco Córrego do Macaco Area 3,22 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 8 Nome Dona Esperança Endereco Córrego Grande Area 3,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 9 Nome Mão na Terra Endereco Sesmaria das Acácias Area 3,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 10 Nome Ibiá Endereco Antiga Rodovia Ibiá a Araxá, Km 1 à Esquerda Area 8,36 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 11 Nome Uruguaiana Endereco Rodovia BR 472, Km 138 - SãoMarcos Area 6,54 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 12 Nome Providência Endereco Rodovia Presidente Dutra, Km 49 Area 12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 13 Nome Itália Endereco Canas - Barro Preto Area 7 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 14 Nome Bela Vista IV Endereco Fazenda Santo Antônio do Mato Grande Area 10 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 15 Nome Bela Vista I Endereco Fazenda Santo Antônio do Mato Grande Area 10 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 16 Nome Quatis Endereco Estrada Quatis Vargem Grande Area 4 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Imovel 17 Nome Sapucaia IV Endereco Sapucaia Area 4 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Aquisição do Direito Real de Superfície onde está instalada uma usina solar fotovoltaica que se encontra locada para um consórcio de consumidores. Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -7.701.626,91 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -7.701.626,91 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -7.701.626,91 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 43.107,4
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 28.371,83 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 28.371,83 Financeiro 43.107,4
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -68.250 Financeiro -53.250
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -18.550 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -736,82 Financeiro -3.230,49
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -87.536,82 Financeiro -56.480,49
Resultado Trimestral Liquido Contabil -7.760.791,9 Financeiro -13.373,09
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -13.373,09 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
