Informe Mensal Estruturado AZSG11 de setembro de 2026
Informe Mensal Estruturado do AZ Solargrid Renda Solar (AZSG11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 65.782.151/0001-94
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/09/2026
- Data de entrega
- 15/10/2026 16:31
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | AZ SOLARGRID RENDA SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 65.782.151/0001-94 |
| Data Funcionamento | 14/04/2026 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Codigo ISIN | BRAZSGCTF004 |
| Qtd Cotas Emitidas | 19.994,75 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A |
| CNPJ Administrador | 02332886000104 |
| Logradouro | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA |
| Numero | 153 |
| Complemento | 5º e 8º andares |
| Bairro | LEBLON |
| Cidade | RIO DE JANEIRO |
| Estado | RJ |
| CEP | 22440-033 |
| Telefone1 | (11) 3027-2237 |
| Site | www.xpi.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/09/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Sim |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Sim |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/09/2026 |
|---|---|
| Total | 3 |
| Pessoa Fisica | 3 |
Resumo
| Ativo | 295.928.003,58 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 47.411.668,16 |
| Num Cotas Emitidas | 19.994,75 |
| Valor Patr Cotas | 2.371,2058495355 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000179 |
| Despesas Ag Custodiante | 0,000137 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,066818 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,066818 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 1.802.200,54 |
|---|---|
| Disponibilidades | 0 |
| Titulos Publicos | 0 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 1.802.200,54 |
Total Investido
| Total | 294.080.108 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 0 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 0 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 294.080.108 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 294.080.108 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 45.695,04 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | 45.695,04 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 8.500 |
| Tx Performance Pagar | 0 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 248.507.835,42 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 248.516.335,42 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |