BBFO11 (BBFO) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado BBFO11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do BB Fundo de Fundos (BBFO11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BBFO11 fechou a R$ 60,00, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 66,95 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 268,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.180.091/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 19:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,90
Último dividendo R$ 0,80 Nov/2026
Último DY 1,28%
DY Acumulado 17,62% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 37180091000102 Data Funcionamento 22/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBBFOCTF004 Qtd Cotas Emitidas 4.003.900 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ Administrador 37180091000102 Logradouro Av República do Chile Numero 330 Complemento 7º e 8º andares Torre Oeste Bairro Centro Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20031170 Telefone1 021-3808-7500 Site www.bb.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo Alianza Trust Renda Imobiliária CNPJ 28.737.771/0001-85 Quantidade 938.967 Valor 9.446.008,02
Emissor 2 Fundo BTG Pactual Crédito Imobiliário CNPJ 09.552.812/0001-14 Quantidade 422.000 Valor 3.848.640
Emissor 3 Fundo BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII CNPJ 45.188.176/0001-57 Quantidade 1.216.744 Valor 10.853.356,48
Emissor 4 Fundo Clave Índices DE Preços - FII CNPJ 49.005.348/0001-60 Quantidade 166.500 Valor 15.419.565
Emissor 5 Fundo Shoppings AAA FII CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 450.000 Valor 4.486.500
Emissor 6 Fundo Capitania Securities II CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 402.000 Valor 3.019.020
Emissor 7 Fundo Cyrela Crédito CNPJ 36.501.233/0001-15 Quantidade 370.000 Valor 3.304.100
Emissor 8 Fundo Hedge Brasil Shopping CNPJ 08.431.747/0001-06 Quantidade 330.753 Valor 6.449.683,5
Emissor 9 Fundo Pátria Recebíveis Imobiliário CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 149.211 Valor 13.706.522,46
Emissor 10 Fundo Pátria Escritórios -CSHG Real Estate CNPJ 09.072.017/0001-29 Quantidade 68.400 Valor 8.822.232
Emissor 11 Fundo HSI Mall - FII CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 23.048 Valor 1.975.213,6
Emissor 12 Fundo Itaú Crédito Imob. IPCA - FII CNPJ 51.294.441/0001-84 Quantidade 31.200 Valor 2.978.664
Emissor 13 Fundo FII IRIM CNPJ 41.076.564/0001-95 Quantidade 126.000 Valor 8.346.240
Emissor 14 Fundo JS Ativos Financeiros CNPJ 42.085.661/0001-07 Quantidade 1.708.000 Valor 12.605.040
Emissor 15 Fundo Kinea Hedge Fund - FII CNPJ 42.754.342/0001-47 Quantidade 232.400 Valor 22.231.384
Emissor 16 Fundo Kinea High Yield CRI CNPJ 30.130.708/0001-28 Quantidade 80.619 Valor 8.075.605,23
Emissor 17 Fundo Kinea Índice de Preços CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 259.583 Valor 24.011.427,5
Emissor 18 Fundo Kinea Oportunidades Real Eestate CNPJ 52.219.978/0001-42 Quantidade 102.500 Valor 6.524.125
Emissor 19 Fundo FII VBI LOG CNPJ 30.629.603/0001-18 Quantidade 51.000 Valor 5.339.700
Emissor 20 Fundo Manatí Capital Hedge CNPJ 42.888.583/0001-89 Quantidade 1.038.407 Valor 9.698.721,38
Emissor 21 Fundo FII Mauá Capital High Yield CNPJ 36.655.973/0001-06 Quantidade 1.587.057 Valor 14.473.959,84
Emissor 22 Fundo Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 202.857 Valor 15.924.274,5
Emissor 23 Fundo FII VBI Prime Properties CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 72.000 Valor 5.270.400
Emissor 24 Fundo RBR LOG - FII CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 44.889 Valor 3.332.559,36
Emissor 25 Fundo RBR Rendimento High Grade CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 94.500 Valor 7.392.735
Emissor 26 Fundo FII - Rio Bravo Renda Corporativa CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 28.925 Valor 3.975.741,25
Emissor 27 Fundo FII REC Recebíveis Imobiliários CNPJ 28.152.272/0001-26 Quantidade 81.973 Valor 6.694.734,91
Emissor 28 Fundo RBR Premium Recebíveis Imobiliário CNPJ 42.502.842/0001-91 Quantidade 12.500 Valor 987.750
Emissor 29 Fundo FII Suno EL CNPJ 43.741.171/0001-84 Quantidade 400.000 Valor 3.336.000
Emissor 30 Fundo TG Ativo Real CNPJ 25.032.881/0001-53 Quantidade 131.893 Valor 7.027.259,04
Emissor 31 Fundo FII- Tellus Rio Bravo Renda Logistic CNPJ 16.671.412/0001-93 Quantidade 26.900 Valor 1.683.402
Emissor 32 Fundo Tivio Renda Imobiliária - FII CNPJ 14.410.722/0001-29 Quantidade 35.800 Valor 3.297.180
Emissor 33 Fundo Vectis Juros Real - FII CNPJ 32.400.250/0001-05 Quantidade 178.599 Valor 13.618.173,75
Emissor 34 Fundo Vinci Logística - FII CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 45.700 Valor 4.283.918
Emissor 35 Fundo Vinci Shopping Centers CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 41.614 Valor 4.395.270,68
Emissor 36 Fundo XP Log CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 16.852 Valor 1.580.549,08
Emissor 37 Fundo XP Malls CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 101.103 Valor 10.562.230,41
Emissor 38 Fundo FII Suno EL - Recibos CNPJ 43.741.171/0001-84 Quantidade 100.000 Valor 1.000
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 308.868,56 Titulos Publicos 2.684.532,76
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 8.998.769,02 Financeiro 8.999.481,48
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 852.208,33 Financeiro 1.387.469,05
Resultado Liquido Contabil -3.612.619,86 Financeiro 10.386.950,53
Resultado Liquido Total Contabil -3.612.619,86 Financeiro 10.386.950,53
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 387.920,39 Financeiro 387.920,39
Resultado Liquido Contabil 387.920,39 Financeiro 387.920,39
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -362.284,48 Financeiro -375.221,23
Formador Mercado Contabil -47.246,49 Financeiro -47.938,1
Custodia Titulos Valores Contabil -9.901,93 Financeiro -7.756,46
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -93.692,81 Financeiro -114.252,16
Comissoes Emolumentos Contabil -9.547,28 Financeiro -10.531,33
Outras Rec Ou Desp Contabil -19.165,36 Financeiro -16.969,08
Total Contabil -541.838,35 Financeiro -586.545,91
Resultado Trimestral Liquido Contabil -3.766.537,82 Financeiro 10.188.325,01
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 21.864.341,15 Percent Result Finan Liq Acumulado 20.771.124,0925 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.290.364,91 Rendimentos Declarados 22.061.489,0025 Rendimentos Pagos Antec -18.257.784 Rendimento Pagar 3.803.705,0025 Resultado Liquido Declarado 1,009017
