BBFO11 (BBFO) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado BBFO11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do BB Fundo de Fundos (BBFO11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 05/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BBFO11 fechou a R$ 60,00, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 66,95 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 268,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.180.091/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 05/05/2026 16:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,90
Último dividendo R$ 0,80 Nov/2026
Último DY 1,28%
DY Acumulado 17,62% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 37180091000102 Data Funcionamento 22/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBBFOCTF004 Qtd Cotas Emitidas 4.003.900 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ Administrador 37180091000102 Logradouro Av República do Chile Numero 330 Complemento 7º e 8º andares Torre Oeste Bairro Centro Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20031170 Telefone1 021-3808-7500 Site www.bb.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BTG Pactual Crédito Imobiliário CNPJ 9552812000114 Quantidade 227.000 Valor 2.088.400
Emissor 2 Fundo BTG Pactual Real Estate Hedge Fund - FII CNPJ 45188176000157 Quantidade 1.216.744 Valor 11.254.882
Emissor 3 Fundo CLAVE Índices de Preços- FII CNPJ 49005348000160 Quantidade 166.500 Valor 15.066.585
Emissor 4 Fundo Shopping AAA - FII CNPJ 47896665000199 Quantidade 354.000 Valor 3.748.860
Emissor 5 Fundo CYRELA Crédito - Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ 36501233000115 Quantidade 1.054.500 Valor 9.595.950
Emissor 6 Fundo Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ 8431747000106 Quantidade 330.753 Valor 6.760.591,32
Emissor 7 Fundo CSHG Recebíveis Imobiliários -FII CNPJ 11160521000122 Quantidade 149.211 Valor 14.616.709,56
Emissor 8 Fundo Patria Escritório - FII CNPJ 9072017000129 Quantidade 68.400 Valor 8.242.200
Emissor 9 Fundo HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ 32892018000131 Quantidade 23.048 Valor 2.191.173,36
Emissor 10 Fundo Itaú Crédito Imob. IPCA - FII CNPJ 51294441000184 Quantidade 31.200 Valor 3.037.008
Emissor 11 Fundo JS Ativos Financeiros -FII CNPJ 42085661000107 Quantidade 1.708.000 Valor 13.373.640
Emissor 12 Fundo Kinea Hedge Fund -FII CNPJ 42754342000147 Quantidade 232.400 Valor 23.000.628
Emissor 13 Fundo Kinea High Yield CRI CNPJ 30130708000128 Quantidade 80.619 Valor 8.023.202,88
Emissor 14 Fundo Kinea Índice de Preços CNPJ 24960430000113 Quantidade 259.583 Valor 23.790.781,95
Emissor 15 Fundo Kinea Oportunidades Real Eestate CNPJ 52219978000142 Quantidade 80.100 Valor 5.975.460
Emissor 16 Fundo Manatí Capital Hedge CNPJ 42888583000189 Quantidade 1.038.407 Valor 9.605.264,75
Emissor 17 Fundo FII Mauá Capital High Yield CNPJ 36655973000106 Quantidade 1.587.057 Valor 14.934.206,37
Emissor 18 Fundo Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços CNPJ 28729197000113 Quantidade 202.857 Valor 17.267.187,84
Emissor 19 Fundo FII VBI Prime Properties CNPJ 35652102000176 Quantidade 72.000 Valor 5.472.000
Emissor 20 Fundo RBR LOG - FII CNPJ 35705463000133 Quantidade 21.939 Valor 1.983.066,21
Emissor 21 Fundo FII - Rio Bravo Renda Corporativa CNPJ 3683056000186 Quantidade 82.575 Valor 11.752.074
Emissor 22 Fundo FII REC Recebíveis Imobiliários CNPJ 28152272000126 Quantidade 81.973 Valor 6.620.139,48
Emissor 23 Fundo RBR Premium Recebíveis Imobiliários - FII CNPJ 42502842000191 Quantidade 12.500 Valor 1.069.750
Emissor 24 Fundo TG Ativo Real CNPJ 25032881000153 Quantidade 131.893 Valor 9.390.781,6
Emissor 25 Fundo FII - Tellus Rio Bravo Renda Logistic CNPJ 16671412000193 Quantidade 26.900 Valor 2.095.510
Emissor 26 Fundo Tivio Renda Imobiliário - FII CNPJ 14410722000129 Quantidade 102.400 Valor 10.256.384
Emissor 27 Fundo Vectis Juros Real - FII CNPJ 32400250000105 Quantidade 168.199 Valor 13.286.039,01
Emissor 28 Fundo Vinci Logística -FII CNPJ 24853044000122 Quantidade 45.700 Valor 4.519.730
Emissor 29 Fundo Vinci Shopping Centers CNPJ 17554274000125 Quantidade 41.614 Valor 4.552.571,6
Emissor 30 Fundo XP Log CNPJ 26502794000185 Quantidade 16.852 Valor 1.695.142,68
Emissor 31 Fundo XP Malls CNPJ 28757546000100 Quantidade 101.103 Valor 10.928.223,27
Emissor 32 Fundo Alianza Trust Renda Imobiliária - Recibos CNPJ 28737771000185 Quantidade 938.967 Valor 9.999.998,55
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 583.124,88 Titulos Publicos 18.114.942,87
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 8.643.226,92 Financeiro 8.643.226,92
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 3.390.181,67 Financeiro 3.348.130,29
Resultado Liquido Contabil 6.439.472,02 Financeiro 11.991.357,21
Resultado Liquido Total Contabil 6.439.472,02 Financeiro 11.991.357,21
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 236.848,69 Financeiro 215.151,82
Resultado Liquido Contabil 236.848,69 Financeiro 215.151,82
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -374.413,46 Financeiro -371.827,87
Consultoria Especializada Formador Mercado Contabil -47.246,49 Financeiro -47.246,49
Custodia Titulos Valores Contabil -10.123,34 Financeiro -10.075,79
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -53.290,69 Financeiro -48.408,91
Comissoes Emolumentos Contabil -36.005,34 Financeiro -35.020,94
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -2.877,73 Financeiro -17.912,89
Total Contabil -523.957,05 Financeiro -530.492,89
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.152.363,66 Financeiro 11.676.016,14
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.676.016,14 Percent Result Finan Liq Acumulado 11.092.215,333 Parcela Distribuida Tri Seguinte -401.802,33 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 10.690.413,003 Rendimentos Pagos Antec -7.046.864 Rendimento Pagar 3.643.549,003 Resultado Liquido Declarado 0,915587
