BBFO11 (BBFO) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado BBFO11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do BB Fundo de Fundos (BBFO11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 10/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BBFO11 fechou a R$ 60,00, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 66,95 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 268,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.180.091/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 10/02/2026 10:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,90
Último dividendo R$ 0,80 Nov/2026
Último DY 1,28%
DY Acumulado 17,62% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 37180091000102 Data Funcionamento 22/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBBFOCTF004 Qtd Cotas Emitidas 4.003.900 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ Administrador 37180091000102 Logradouro Av República do Chile Numero 330 Complemento 7º e 8º andares Torre Oeste Bairro Centro Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20031170 Telefone1 021-3808-7500 Site www.bb.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ 36642293000158 Quantidade 23.800 Valor 2.279.802
Emissor 2 Fundo BTG Pactual Real Estate Hedge Fund - FII CNPJ 45188176000157 Quantidade 1.185.944 Valor 10.709.074,32
Emissor 3 Fundo BTG Pactual Logistica - FII CNPJ 11839593000109 Quantidade 10.602 Valor 1.088.295,3
Emissor 4 Fundo CLAVE Índices de Preços- FII CNPJ 49005348000160 Quantidade 162.000 Valor 14.256.000
Emissor 5 Fundo CYRELA Crédito - Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ 36501233000115 Quantidade 1.054.500 Valor 9.332.325
Emissor 6 Fundo Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ 8431747000106 Quantidade 330.753 Valor 6.615.060
Emissor 7 Fundo CSHG Recebíveis Imobiliários -FII CNPJ 11160521000122 Quantidade 150.211 Valor 14.722.180,11
Emissor 8 Fundo Patria Escritório - FII CNPJ 9072017000129 Quantidade 66.400 Valor 8.234.264
Emissor 9 Fundo HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ 32892018000131 Quantidade 28.048 Valor 2.595.561,92
Emissor 10 Fundo JS Ativos Financeiros - FII CNPJ 42085661000107 Quantidade 1.678.000 Valor 13.038.060
Emissor 11 Fundo Kinea Rendimentos Imobiliários - FII CNPJ 16706958000132 Quantidade 30.770 Valor 3.308.082,7
Emissor 12 Fundo Kinea Hedge Fund - FII CNPJ 42754342000147 Quantidade 232.400 Valor 22.335.964
Emissor 13 Fundo Kinea High Yield CRI CNPJ 30130708000128 Quantidade 86.219 Valor 8.669.320,45
Emissor 14 Fundo Kinea Índices de Preços -FII CNPJ 24960430000113 Quantidade 256.583 Valor 23.231.024,82
Emissor 15 Fundo Fundo de Investimento Imobiliário - VBI Logístico CNPJ 30629603000118 Quantidade 120.452 Valor 13.519.532,48
Emissor 16 Fundo Manatí Capital Hedge - FII CNPJ 42888583000189 Quantidade 1.038.407 Valor 9.615.648,82
Emissor 17 Fundo Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII CNPJ 23648935000184 Quantidade 182.361 Valor 16.693.325,94
Emissor 18 Fundo Mauá Capital Real Estate -FII CNPJ 36655973000106 Quantidade 1.587.057 Valor 14.600.924,4
Emissor 19 Fundo Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços - FII CNPJ 28729197000113 Quantidade 201.857 Valor 17.085.176,48
Emissor 20 Fundo Fundo de Investimento Imobiliário - VBI Prime Properties CNPJ 35652102000176 Quantidade 155.800 Valor 12.775.600
Emissor 21 Fundo RBR LOG Fundo de Investimento Imobiliário - FII CNPJ 35705463000133 Quantidade 8.984 Valor 830.930,16
Emissor 22 Fundo RBR Crédito Imobiliário Estruturado - FII CNPJ 30166700000111 Quantidade 120.900 Valor 11.824.020
Emissor 23 Fundo FII - Rio Bravo Renda Corporativa CNPJ 3683056000186 Quantidade 82.575 Valor 11.634.817,5
Emissor 24 Fundo FII RBR Rendimento HIgh Grade CNPJ 28152272000126 Quantidade 81.973 Valor 6.720.966,27
Emissor 25 Fundo Fundo de Investimento Imobiliário - TG Ativo Real CNPJ 25032881000153 Quantidade 128.893 Valor 11.987.049
Emissor 26 Fundo Tivio Renda Imobiliária - FII CNPJ 14410722000129 Quantidade 99.900 Valor 10.037.952
Emissor 27 Fundo Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ 32400250000105 Quantidade 148.199 Valor 12.048.578,7
Emissor 28 Fundo Vinci Logística - Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ 24853044000122 Quantidade 24.201 Valor 2.407.999,5
Emissor 29 Fundo Vinci Shopping Centers - FII CNPJ 17554274000125 Quantidade 41.614 Valor 4.537.590,56
Emissor 30 Fundo XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 21.852 Valor 2.312.378,64
Emissor 31 Fundo XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ 28757546000100 Quantidade 85.843 Valor 9.276.194,58
Emissor 32 Fundo FIImobiliário - AFHI CRI Recibos subscrição CNPJ 36642293000158 Quantidade 5.374 Valor 514.775,46
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 604.392,35 Titulos Publicos 859.711,33
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 8.862.749,82 Financeiro 8.862.749,82
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 17.430.521,37 Financeiro 8.862.749,82
Resultado Liquido Total Contabil 17.430.521,37 Financeiro 8.862.749,82
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 35.547,59 Financeiro 33.574,58
Resultado Liquido Contabil 35.547,59 Financeiro 33.574,58
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -378.702,01 Financeiro -376.375,14
Consultoria Especializada Formador Mercado Contabil -47.246,49 Financeiro -31.497,66
Custodia Titulos Valores Contabil -10.146,91 Financeiro -10.093,07
Auditoria Independente Contabil -6.484,8 Financeiro 0
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -19.772,96 Financeiro -7.554
Comissoes Emolumentos Contabil -7.845 Financeiro -9.072,34
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -5.858,44 Financeiro -1.472
Total Contabil -476.056,61 Financeiro -451.813,04
Resultado Trimestral Liquido Contabil 16.990.012,35 Financeiro 8.444.511,36
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 17.447.337,08 Percent Result Finan Liq Acumulado 16.574.970,226 Resultado Financeiro Excede Minimo 761.916,77 Rendimentos Declarados 17.336.886,996 Rendimentos Pagos Antec -14.494.118 Rendimento Pagar 2.842.768,996 Resultado Liquido Declarado 0,99367
