BBFO11 (BBFO) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BBFO11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do BB Fundo de Fundos (BBFO11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BBFO11 fechou a R$ 60,00, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 66,95 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 268,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.180.091/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,90
Último dividendo R$ 0,80 Nov/2026
Último DY 1,28%
DY Acumulado 17,62% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 37180091000102 Data Funcionamento 22/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBBFOCTF004 Qtd Cotas Emitidas 4.003.900 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ Administrador 30822936000169 Logradouro Avenida República do Chile Numero 330 Complemento 7º e 8º andares Torre Oeste Bairro Centro Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20031170 Telefone1 021-3808-7500 Site www.bb.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 11.006 Pessoa Fisica 10.972 PJ Nao Financeira 27 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 272.211.632,29 Patrimonio Liquido 268.053.648,19 Num Cotas Emitidas 4.003.900 Valor Patr Cotas 66,948137613327 Despesas Tx Administracao 0,0004 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,006183 Rent Patrimonial Mes -0,020083 Dividend Yield Mes 0,0139
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 44.679.032,52 Disponibilidades 307.736,83 Titulos Publicos 44.371.295,69 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 227.463.351,54 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 10.218,88 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 227.453.132,66 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 69.248,23 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 69.248,23
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.803.705 Tx Administracao Pagar 113.277,5 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 241.001,6 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.157.984,1 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
