BBIG11 (BBIG) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado BBIG11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do BB Premium Malls (BBIG11), fundo imobiliário de shoppings, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BBIG11 fechou a R$ 4,93, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,04 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 964,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.375.187/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 09:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,04 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 13,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 54375187000137 Data Funcionamento 24/04/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBBIGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 99.120.994 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ Administrador 30822936000169 Logradouro Avenida República do Chile Numero 330 Complemento 7º e 8º andares Torre Oeste Bairro Centro Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20031170 Telefone1 021-3808-7500 Site www.bb.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 37.182 Pessoa Fisica 37.123 PJ Nao Financeira 19 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 7 Fundos Inv Imobiliario 19 Outros Fundos Inv 13
Resumo Ativo 1.564.006.020,77 Patrimonio Liquido 965.913.437,99 Num Cotas Emitidas 99.120.994 Valor Patr Cotas 9,74479168348534 Despesas Tx Administracao 0,000311 Despesas Ag Custodiante 0,000021 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001902 Rent Patrimonial Mes -0,004965 Dividend Yield Mes 0,003063
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 111.450.936,86 Disponibilidades 344.651,06 Titulos Publicos 110.022.453,41 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.083.832,39
Total Investido Total 1.286.479.525,22 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 13.968.942,86 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.272.510.582,36 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.272.510.582,36 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 166.075.558,69 Alugueis 207.272,69 Venda Imoveis 161.382.257,18 Outros Valores 4.486.028,82
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.973.629,82 Tx Administracao Pagar 319.987,74 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 308.546.958,74 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 260.657.032,97 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 25.484.973,36 Outros Valores Pagar 110.000,15 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 598.092.582,78 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 308.546.958,74 Total Garantias Cotistas 0
