Informe Trimestral Estruturado BBIG11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do BB Premium Malls (BBIG11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BBIG11 fechou a R$ 4,93, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,04 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 964,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns: a) Benfeitorias: Estabelecimento de cláusulas que regulam a realização de benfeitorias no imóvel, incluindo critérios para autorização prévia e eventual indenização, conforme a natureza da melhoria (necessária, útil ou voluptuária). b) Reajuste de Aluguel: Inclusão de cláusulas de revisão periódica do valor locatício, em conformidade com a legislação vigente, visando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. c) Índice de Correção Monetária: Adoção de indexadores amplamente utilizados no mercado, como o IGP-DI ou o IGPM-FGV, para fins de atualização monetária dos valores pactuados. d) Garantias Locatícias: Exigência de garantias para mitigação de risco de inadimplemento, sendo usualmente aceitas a fiança bancária, o seguro-fiança ou o depósito caução. Cabe destacar que, embora essas cláusulas anteriormente descritas representem a estrutura contratual padrão, cada contrato é negociado individualmente com o locatário, podendo haver, portanto, contratos firmados que não seguem exatamente o padrão descrito. Ainda assim, a maior parte dos contratos vigentes segue os parâmetros acima descritos.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) Valor do prêmio (preço); (b) Descrição detalhada da cobertura ou especificação do produto; (c) Condições de pagamento; e (d) Prazo estimado para emissão da apólice. Adicionalmente, solicitamos que os proponentes encaminhem, juntamente com a proposta comercial, a minuta do contrato ou da apólice a ser firmada, de modo a permitir a análise prévia das condições contratuais
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Shopping RioSul
Endereco
Rua Lauro Müller, 116 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22290-070
Area
51.946,375
Num Unidades
295
Outras Caract Relevantes
O FII é proprietário de 33,27% do Shopping RioSul
Percent Vacancia
0,0129
Percent Inadimplencia
0,0306
Percent Receitas FII
0,5639
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Moda
Percent Receita Imovel
0,377605
Percent Receitas FII
0,057276
Inquilino 2
Setor Atuacao
Food & Beverage
Percent Receita Imovel
0,141406
Percent Receitas FII
0,021449
Imovel 2
Nome
Shopping Pátio Paulista
Endereco
Rua Treze de Maio, 1947 - Bela Vista, São Paulo - 01327-900
Area
38.134,835
Num Unidades
272
Outras Caract Relevantes
O FII é proprietário de 18,52% do Shopping Pátio Paulista
Percent Vacancia
0,0104
Percent Inadimplencia
-0,0006
Percent Receitas FII
0,1701
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Moda
Percent Receita Imovel
0,34078
Percent Receitas FII
0,012335
Inquilino 2
Setor Atuacao
Food & Beverage
Percent Receita Imovel
0,18024
Percent Receitas FII
0,027983
Imovel 3
Nome
Shopping Pátio Higienópolis
Endereco
Rua Dr. Veiga Filho, 133, Higienópolis, São Paulo - 01229-001
Area
34.149,99
Num Unidades
263
Outras Caract Relevantes
O FII é proprietário de 14,65% do Shopping Pátio Higienópolis
Percent Vacancia
0,0075
Percent Inadimplencia
0,0063
Percent Receitas FII
0,1
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Moda
Percent Receita Imovel
0,374367
Percent Receitas FII
0,008753
Inquilino 2
Setor Atuacao
Food & Beverage
Percent Receita Imovel
0,158123
Percent Receitas FII
0,003697
Inquilino 3
Setor Atuacao
Artigos Para O Lar
Percent Receita Imovel
0,107346
Percent Receitas FII
0,00251
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,0183
Percent Receitas FII
0,0119
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,0345
Percent Receitas FII
0,0224
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0,0542
Percent Receitas FII
0,0352
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,0287
Percent Receitas FII
0,0187
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0,0617
Percent Receitas FII
0,0401
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0,0405
Percent Receitas FII
0,0263
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0,035
Percent Receitas FII
0,0227
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0,0291
Percent Receitas FII
0,0189
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0,0611
Percent Receitas FII
0,0397
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,0232
Percent Receitas FII
0,0151
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,0358
Percent Receitas FII
0,0232
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,0443
Percent Receitas FII
0,0288
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,3689
Percent Receitas FII
0,2396
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0,1645
Percent Receitas FII
0,1068
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,3008
Percent Receitas FII
0,1923
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,0094
Percent Receitas FII
0,006
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Outros Indicadores
Indicador
Nome
IGP-DI
Percent Receita Imovel
0,6898
Percent Receitas FII
0,4512
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Shopping RioSul
Caract Contratuais
Não possui características que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Shopping Pátio Paulista
Caract Contratuais
Não possui características que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Shopping Pátio Higienópolis
Caract Contratuais
Não possui características que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor
Fundo
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ
28757546000100
Quantidade
950.227
Valor
99.270.214,69
Outras Cotas FI
Emissor
Fundo
BB TOP PRINCIPAL REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ
3504023000121
Quantidade
50.505,65
Valor
1.059.068,71
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
302.130,33
Titulos Publicos
28.861.798,93
Fundos Renda Fixa
1.059.068,71
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Alienacoes
Imovel
Nome
Shopping Pátio Paulista
Endereco
Rua Treze de Maio, 1947 - Bela Vista, São Paulo - 01327-900
