BBIG11 (BBIG) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado BBIG11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do BB Premium Malls (BBIG11), fundo imobiliário de shoppings, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BBIG11 fechou a R$ 4,93, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,04 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 964,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.375.187/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 07/08/2026 17:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,04 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 13,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 54375187000137 Data Funcionamento 24/04/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBBIGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 99.120.994 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ Administrador 30822936000169 Logradouro Avenida República do Chile Numero 330 Complemento 7º e 8º andares Torre Oeste Bairro Centro Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20031170 Telefone1 021-3808-7500 Site www.bb.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 38.013 Pessoa Fisica 37.957 PJ Nao Financeira 22 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 6 Fundos Inv Imobiliario 18 Outros Fundos Inv 9
Resumo Ativo 1.567.016.176,84 Patrimonio Liquido 970.733.277,39 Num Cotas Emitidas 99.120.994 Valor Patr Cotas 9,79341750134184 Despesas Tx Administracao 0,000393 Despesas Ag Custodiante 0,000026 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,000405 Rent Patrimonial Mes -0,00265 Dividend Yield Mes 0,003055
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 32.373.418,78 Disponibilidades 308.988,71 Titulos Publicos 30.992.445,73 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.071.984,34
Total Investido Total 1.369.178.960,24 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 1.109.449,79 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 95.677.447,06 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.272.392.063,39 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.272.392.063,39 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 165.463.797,82 Alugueis 199.786,93 Venda Imoveis 160.770.374,24 Outros Valores 4.493.636,65
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.973.629,82 Tx Administracao Pagar 406.427,52 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 305.332.726,46 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 261.971.838,45 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 25.484.973,36 Outros Valores Pagar 113.303,84 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 596.282.899,45 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 305.332.726,46 Total Garantias Cotistas 0
