BBIG11 (BBIG) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado BBIG11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do BB Premium Malls (BBIG11), fundo imobiliário de shoppings, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BBIG11 fechou a R$ 4,93, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,04 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 964,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.375.187/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 09/02/2026 16:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,04 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 13,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 54375187000137 Data Funcionamento 24/04/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBBIGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 99.120.994 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ Administrador 30822936000169 Logradouro Avenida República do Chile Numero 330 Complemento 7º e 8º andares Torre Oeste Bairro Centro Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20031170 Telefone1 021-3808-7500 Site www.bb.com.br Email [email protected] Competencia 01/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 36.346 Pessoa Fisica 36.301 PJ Nao Financeira 18 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 4 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 15
Resumo Ativo 1.814.209.149,94 Patrimonio Liquido 967.278.322,55 Num Cotas Emitidas 99.120.994 Valor Patr Cotas 9,75856156718929 Despesas Tx Administracao 0,000466 Despesas Ag Custodiante 0,000031 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,001668 Rent Patrimonial Mes -0,006981 Dividend Yield Mes 0,008649
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 60.714.804,19 Disponibilidades 390.039,64 Titulos Publicos 52.192.445,27 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 8.132.319,28
Total Investido Total 1.679.306.841,08 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.679.306.841,08 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.679.306.841,08 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 74.187.504,67 Alugueis 0 Venda Imoveis 67.187.504,67 Outros Valores 7.000.000
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 8.425.284,49 Tx Administracao Pagar 481.169,47 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 420.443.363,82 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 417.529.851,95 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 51.157,66 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 846.930.827,39 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 420.443.363,82 Total Garantias Cotistas 0
