BBRC11 (BBRC) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BBRC11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do BB Renda Corporativa (BBRC11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BBRC11 fechou a R$ 98,00, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 104,05 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 165,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.681.340/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 16:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,94
Último dividendo R$ 1,05 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 15,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 12681340000104 Data Funcionamento 13/06/2011 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRBBRCCTF004 Qtd Cotas Emitidas 1.590.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM DTVM LTDA CNPJ Administrador 00066670000100 Logradouro Núcleo Cidade de Deus Numero S/N Complemento Prédio Prata - 4º Andar Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 8.085 Pessoa Fisica 8.059 PJ Nao Financeira 16 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Fechada Prev Compl 4 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 167.926.392,51 Patrimonio Liquido 165.436.414,88 Num Cotas Emitidas 1.590.000 Valor Patr Cotas 104,048059672956 Despesas Tx Administracao 0,000083 Despesas Ag Custodiante 0,000042 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,010242 Rent Patrimonial Mes 0,00015 Dividend Yield Mes 0,010092
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 15.061.149,03 Disponibilidades 80.000 Titulos Publicos 3.066.695,06 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.914.453,97
Total Investido Total 151.469.024,74 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 151.469.024,74 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 151.469.024,74 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.396.218,74 Alugueis 1.388.749,72 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.469,02
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.217.410,76 Tx Administracao Pagar 83.155,64 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 189.411,23 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.489.977,63 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
