Informe Mensal Estruturado BBRC11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do BB Renda Corporativa (BBRC11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 08/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BBRC11 fechou a R$ 98,00, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 104,05 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 165,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BB RENDA CORPORATIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,96%
CNPJ: 12.681.340/0001-04
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 08/09/2026 19:35
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	12681340000104
Data Funcionamento	13/06/2011
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRBBRCCTF004
Qtd Cotas Emitidas	1.590.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BEM DTVM LTDA
CNPJ Administrador	00066670000100
Logradouro	Núcleo Cidade de Deus
Numero	S/N
Complemento	Prédio Prata - 4º Andar
Bairro	Vila Yara
Cidade	Osasco
Estado	SP
CEP	06029-900
Telefone1	(11) 3684-4522
Site	www.bradescobemdtvm.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Sim

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	8.428

Resumo

Ativo	167.821.258,62
Patrimonio Liquido	165.427.721,84
Num Cotas Emitidas	1.590.000
Valor Patr Cotas	104,042592352201
Despesas Tx Administracao	0,000092
Despesas Ag Custodiante	0,000042
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,014509
Rent Patrimonial Mes	0,004374
Dividend Yield Mes	0,010135

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	15.275.480,41
Disponibilidades	80.000
Titulos Publicos	3.033.851,82
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	12.161.628,59

Total Investido

Total	151.434.694,88
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	151.434.694,88
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	151.434.694,88
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	1.111.083,33
Alugueis	1.101.084,48
Venda Imoveis	0
Outros Valores	9.998,85

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	2.214.619,16
Tx Administracao Pagar	82.835,78
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	96.081,84
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	2.393.536,78
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0