BBRC11 (BBRC) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado BBRC11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do BB Renda Corporativa (BBRC11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BBRC11 fechou a R$ 98,00, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 104,05 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 165,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.681.340/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 08:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,94
Último dividendo R$ 1,05 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 15,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 12681340000104 Data Funcionamento 13/06/2011 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRBBRCCTF004 Qtd Cotas Emitidas 1.590.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ Administrador 03384738000198 Logradouro Avenida Faria Lima Numero 4300 Complemento 7º andar Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5171-5003 Site www.tivio.com Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 8.431 Pessoa Fisica 8.402 PJ Nao Financeira 19 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Fechada Prev Compl 4 Regime Proprio Prev 3 Fundos Inv Imobiliario 2
Resumo Ativo 170.492.705,64 Patrimonio Liquido 166.591.431,82 Num Cotas Emitidas 1.590.000 Valor Patr Cotas 104,774485421384 Despesas Tx Administracao 0,000455 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,016273 Rent Patrimonial Mes -0,003692 Dividend Yield Mes 0,019965
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 19.287.338,08 Disponibilidades 215.649,5 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 8.379.576,7 Fundos Renda Fixa 10.692.111,88
Total Investido Total 151.065.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 151.065.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 151.065.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 140.367,56 Alugueis 140.367,56 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.799.577,04 Tx Administracao Pagar 87.696,23 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 14.000,55 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.901.273,82 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
