BCRI11 (BCRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BCRI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BCRI11 fechou a R$ 49,01, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 84,85 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,71% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 531 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 22.219.335/0001-38
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 14:59
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,58
Último dividendo R$ 0,70 Nov/2026
Último DY 1,33%
DY Acumulado 18,71% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ Fundo 22219335000138 Data Funcionamento 14/05/2015 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBCRICTF009 Qtd Cotas Emitidas 6.257.873 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 39.384 Pessoa Fisica 39.334 PJ Nao Financeira 38 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 4 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 540.381.740,1 Patrimonio Liquido 530.964.091,79 Num Cotas Emitidas 6.257.873 Valor Patr Cotas 84,8473741461356 Despesas Tx Administracao 0,000537369973623089
Rent Efetiva Mensal Total 0,013686 Rent Patrimonial Mes 0,004846 Dividend Yield Mes 0,00884
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 35.968.828,11 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 35.968.728,11
Total Investido Total 500.137.853,59 FII 9.885.426,52 Cri Cra 490.252.427,07
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 4.275.058,4 Outros Valores 4.275.058,4
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.670.853,73 Tx Administracao Pagar 285.324,16 Outros Valores Pagar 4.461.470,42 Total Passivo 9.417.648,31
