Relatório Gerencial BCRI11 de setembro de 2026

Outubro de 2025 Setembro de 2026

LIVE COM O GESTOR DO BCRI

Convidamos todos os cotistas do BCRI para participarem de uma live com a gestão do fundo para a apresentação do Relatório Gerencial do mês de setembro. O evento acontecerá na segunda-feira, dia 26/10 às 18h. Na oportunidade os cotistas poderão esclarecer todas as suas dúvidas sobre o fundo.

Para acessar o evento basta clicar no link abaixo e preencher as informações solicitadas. A sala será aberta 15 minutos antes do início da reunião.

https://banestesdtvm.webex.com/banestesdtvm/j.php?MTID=m1d9985416e788c08ce0367df44222af9

Participe, compartilhe e esclareça suas dúvidas diretamente com a gestão!

LIVES ANTERIORES

Caso tenha perdido as lives anteriores, é possível assistir as gravações através do canal do Banestes S.A. no YouTube. Abaixo seguem os links das lives realizadas nos últimos 12 meses.

Outubro/2025: https://youtu.be/BNYK0LmnSfc?si=PdrbQYyqzxF-euRc Novembro/2025: https://youtu.be/Yu54Nv9h6hI?si=Gd_KA-8SOqilojfy Dezembro/2025: https://youtu.be/WGns74tAg48?si=Oxha1bvW40sfybQ9 Janeiro/2026: https://youtu.be/WDyBAzuIv18?si=eMEJMK-aLMWuXQ8l Fevereiro/2026: https://youtu.be/HuDAPdMaAaY?si=PNkZS0O0u6B7uKUp

Março/2026: https://youtu.be/p2tJXKe0FRw?si=BvSzylPwk1rhAL4w Abril/2026: https://youtu.be/HvBVo2QOWC4?si=W69WOFTD5fBZDz88 Maio/2026: https://youtu.be/mJqsd0aXNpY?si=MHo6ceP-48aWvYwy Junho/2025: https://youtu.be/swaf-ft25d8?si=fffpdFWCGfnUL55i Julho/2026: https://youtu.be/66zWpOlprRc?si=O4P-dAwRl6pUnz8k

Agosto/2026: https://youtu.be/ukdBg00OuKE

Setembro/2026: https://youtu.be/L73wHEBd1ao?si=f8I9ZJ0c_T5bihSs

PERFIL DO FUNDO

O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII Responsabilidade Limitada tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.

Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários Tipo Fundo de Investimento Imobiliário

Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.219.335/0001-38 Administrador BRL TRUST DTVM S.A. Gestor Banestes DTVM S.A. Escriturador BRL TRUST DTVM S.A. Custodiante BRL TRUST DTVM S.A. Publico Alvo Investidores em Geral

Prazo de Duração Indeterminado

Taxa de Administração 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo

Rendimentos Mensal

Benchmark IGP-M + 6,0% a.a. Valor Inicial da Cota R$ 100,00 Patrimônio Líquido R$ 528.403.360,80

Total Cotas Emitidas 6.257.873

Número de Cotistas 39.771 (Pessoas Físicas: 39.721 / Pessoas Jurídicas: 50)

Código de Negociação BCRI11 Código ISIN BRBCRICTF009

Ofertas Concluídas 9 emissões de cotas realizadas

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Reserva Acumulada por cota - (0,01) (0,01) 0,05 - - 0,05 -

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

No mês de setembro, o Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) distribuiu o valor de R$ 0,74/cota, perfazendo um dividend yield* de 1,34%, líquido de imposto de renda. O IGP-M registrado no período foi de 1,57%, apresentando variação de 3,34% em 12 meses.

^* Dividend Yield é calculado a partir da cota de mercado.

Outubro de 2025

ENTENDA A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

Para a distribuição de rendimentos é apurada a Receita mensal de cada um dos ativos da carteira do fundo. No caso dos fundos de investimento, seja fundo imobiliário, seja fundo Caixa, a distribuição é feita com base no regime de caixa. Ou seja, é apurado o volume financeiro recebido em Caixa durante o mês corrente.

Já com relação aos CRI da carteira, utilizamos o regime de competência para todos aqueles que não estão em período de carência de pagamento de juros e correção monetária. A escolha por esse método se deve ao fato de que não existe um padrão único de fluxo de pagamentos para CRI, sendo que cada ativo possui uma periodicidade diferente para o pagamento das suas parcelas, que é definida pelo emissor do ativo. Para a apuração do rendimento mensal calculamos os juros e a correção monetária diários de cada ativo, conforme a quantidade de dias úteis do mês. Quanto maior o número de dias úteis o mês corrente tiver, maior tende a ser o rendimento distribuído. Contudo, devemos levar em consideração que seu valor também está diretamente relacionado ao fator de correção monetária dos CRI.

Os juros são acruados diariamente pela taxa equivalente de cada ativo. Já a correção monetária é calculada diariamente com base na taxa equivalente do acumulado dos últimos 12 meses de inflação (IPCA, IGP-M ou IGP-DI). Acreditamos que, calculando a correção monetária através desse método, oscilações abruptas nos índices de inflação entre um mês e outro são suavizadas, especialmente em meses que apresentam deflação.

Nos gráficos abaixo é possível observar a evolução dos índices de inflação nos últimos 12 meses e a participação da correção monetária nos rendimentos distribuídos.

RELATÓRIO MENSAL

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - Parte I

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA – Parte II

539.906.258,58 100,00%

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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA – Parte III

Outubro de 2025

COMENTÁRIO DE SETEMBRO

O BCRI encerrou o mês de setembro com R$ 58,07 milhões no Caixa (10,75% da carteira). Desse valor, R$ 22,1 milhões estão alocados em Operações Compromissadas lastreadas em CRI. Distribuímos um rendimento de R$ 0,74 por cota, com dividend yield de 1,34%, totalizando R$ 4,63 milhões. Do valor distribuído, 28% correspondem à correção monetária e 72% aos juros.

Neste mês, aproveitando uma oportunidade no mercado secundário, compramos aproximadamente mais R$ 5 milhões do CRI Almeida Júnior, porém, na série CDI (25L0158987). Esta série possui as mesmas garantias da série IPCA, mas vence em 17/12/2031 e possui remuneração de CDI + 1,20% a.a.

Já em outubro, realizamos a aquisição de mais um CRI para a carteira, no volume de R$ 9,9 milhões, com remuneração de CDI + 1,0% a.a. e vencimento em 20/12/2028. Trata-se de um CRI de perfil residencial de alto padrão, sem risco de obras e com boa estrutura de garantias. Como a compra foi feita em outubro, traremos maiores informações no próximo relatório. Além desses, temos mais dois CRI no pipeline, que devem ser adquiridos nos próximos meses. Com isso, esperamos reduzir o Caixa do fundo a menos da metade, até o início de 2027.

Conforme mencionamos no relatório anterior, o CRI Villa de Gaia (21I0140051), tinha vencimento previsto para 26/08/2026 e apresentou inadimplência do valor residual para a liquidação do CRI. Em assembleia realizada em setembro, foi aprovada a suspensão do vencimento do CRI por 90 dias (até 23/11/2026), para que a Devedora liquidasse o saldo devedor remanescente. Contudo, esse saldo foi integralmente quitado já na primeira semana de outubro e o ativo não constará mais na carteira do próximo relatório.

Sobre o CRI Felicitá (24C2248334), foram identificadas divergências nas informações apresentadas pela empresa responsável pelo monitoramento da obra, que foi substituída. Alguns itens, que haviam sido mensurados de maneira equivocada, precisaram ser revistos e, com isso, a previsão de término da obra passou de agosto/2026 para dezembro/2026. Apesar do atraso, não enxergamos riscos para a conclusão da obra, que está em fase final de acabamento.

Sobre o CRI Pesa, houve um avanço nas negociações de venda do galpão dado em garantia para série 301 (21F0568504). Para a conclusão da venda, foi aprovada a dação em pagamento do galpão para o Patrimônio Separado do CRI, condicionada a quitação da série 301 e a posterior venda deste galpão pelo valor mínimo de R$ 123 milhões. Em seguida, o futuro comprador do galpão deverá emitir um novo CRI no volume necessário para a aquisição do imóvel e a execução de reformas e adaptações necessárias para locação. O novo CRI, que deve ser integralizado pelos investidores da série 301 do Pesa, será lastreado em um contrato de aluguel com uma grande empresa varejista e contará com as garantias de Alienação Fiduciária do galpão (reformado) e a Cessão dos Recebíveis do aluguel. Já série 302 (21F0569265), que não possuía garantias, passará a contar com a garantia de Alienação Fiduciária de 03 terrenos, próximos ao galpão da série 301, e deve seguir um processo de execução diferente, que ainda será tratado pelos investidores do CRI.

Em setembro, os índices de inflação voltaram a apresentar movimento ascendente. O IGP-M subiu 1,57% no mês, acumulando um resultado de 3,34% em 12 meses. O IPCA encerrou o mês com alta de 0,82%, acumulando variação de 4,58% no acumulado em 12 meses.

Convidamos nossos cotistas, e os investidores em geral, a se cadastrarem no nosso mailing list para que recebam todas as informações do fundo, divulgadas pelo gestor. Para realizar o cadastro, basta enviar um e-mail para [email protected] solicitando a sua inclusão. Lembramos também que conteúdos como o Relatório Gerencial e o fechamento mensal da carteira do fundo, em Excel, podem ser encontrados no nosso site, no link: https://www.banestes.com.br/investimentos/bcri11.html

CRI COM WAIVER / INADIMPLENTES / RENEGOCIAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

MONITORAMENTO DE OBRAS

MERCADO SECUNDÁRIO

Contato: [email protected] - (27) 3383-3116

VENCIMENTO 19/12/2035 Cessão de Direitos RISCO Shopping Creditórios REMUNERAÇÃO IPCA + 8,58% a.a. Alienação Fiduciária JUROS Mensal de Imóvel AMORTIZAÇÃO Mensal Fiança CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Almeida Júnior - 25L0159688

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI emitido para financiar o processo de expansão e alongamento da dívida do Grupo Almeida Júnior, maior rede de shopping centers de Santa Catarina. Conta com garantias de Cessão Fiduciária dos recebíveis de 02 dos 06 shoppings do grupo (tanto aluguéis das lojas quanto receita dos estacionamentos), Alienação Fiduciária do Norte Shopping (em Blumenau-SC) e Fiança da Almeida Júnior Shopping Centers S.A. (holding controladora). Além disso, a emissão possui nota de rating 'AA-' pela Fitch Ratings.

Outubro de 2025

CRI Almeida Júnior CDI - 25L0158987

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI emitido para financiar o processo de expansão e alongamento da dívida do Grupo Almeida Júnior, maior rede de shopping centers de Santa Catarina. Conta com garantias de Cessão Fiduciária dos recebíveis de 02 dos 06 shoppings do grupo (tanto aluguéis das lojas quanto receita dos estacionamentos), Alienação Fiduciária do Norte Shopping (em Blumenau-SC) e Fiança da Almeida Júnior Shopping Centers S.A. (holding controladora). Além disso, a emissão possui nota de rating 'AA-' pela Fitch Ratings.

CRI Alphaville - 21G0856704

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Debêntures emitidas contra a Alphaville Urbanismo S.A. (Devedora), com garantia de Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários de empreendimentos de loteamento da Alphaville.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO - Alienação Fiduciária RISCO Residencial de imóveis REMUNERAÇÃO IPCA + 12,00% a.a. Aval JUROS - Fundo de Despesas

AMORTIZAÇÃO -

CRI Artenge - 19G0801197

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI com lastro em Recebíveis Imobiliários da venda das unidades residenciais do Edifício Santorini, em Londrina - PR. Os recursos do CRI foram destinados para a execução da obra do empreendimento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 15/12/2037 Cessão Fiduciária RISCO Corporativo de Recebíveis REMUNERAÇÃO IPCA + 8,12 Alienação Fiduciária JUROS Mensal de imóveis AMORTIZAÇÃO Mensal

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI Atacadão - 24K2582816

CRI de risco corporativo, lastreado em 15 contratos sale and leaseback, cujo Devedor é o Atacadão S.A., um dos maiores varejistas do país. A operação conta com nota de rating 'AAA' pela S&P. Os imóveis estão distribuídos em 7 estados diferentes, em todas as regiões do país.

VENCIMENTO 24/10/2029 Alienação Fiduciária RISCO Corporativo de imóveis REMUNERAÇÃO CDI + 3,00% a.a. Fiança JUROS Mensal AMORTIZAÇÃO Mensal CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Balaroti - 19J0133907

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Créditos Imobiliários oriundos de contratos de aluguel dos ativos imobiliários e Debênture imobiliária emitida pela Balaroti, rede de lojas de material de construção com atuação nos estados do Paraná e Santa Catarina, há mais de 40 anos.

CRI BR Distribuidora - 17B0174140

GARANTIAS DESCRIÇÃO CRI lastreado em recebíveis de Contrato de Aluguel no qual a Vibra Energia (antiga BR Distribuidora) figura como Devedora. Trata-se do prédio comercial onde fica a sede da Vibra, de uso exclusivo, constituído por uma torre única com 10 pavimentos e 4 subsolos.

Outubro de 2025

CRI Casa & Vídeo - 21H0001405

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Debêntures emitidas contra a Casa & Vídeo Brasil S.A. (Devedora). O recurso será destinado para financiar as despesas da Cia. com a expansão de novas lojas e reforma de lojas antigas.

CRI CASSOL - 21F1035597

AMORTIZAÇÃO Mensal

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Debêntures, cuja Devedora é a Cassol Real Estate Desenvolvimento Imobiliário S.A., empresa de desenvolvimento imobiliário do Grupo Cassol, com foco em empreendimentos comerciais, logísticos e de loteamento na Região Sul do Brasil.

CRI Circuito das Compras - 20G0684774

GARANTIAS DESCRIÇÃO CRI lastreado em Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da Espécie com garantia real e sem garantia fidejussória, para colocação privada, emitidas pela Circuito de Compras São Paulo SPE S.A. (devedora). Além de suas garantias, na época da emissão, também foram constituídos: Fundo de Obras, Fundo de Despesas, Fundo de Despesas Operacionais, Fundo de Concessão, Fundo de Juros.

CRI Codepe - 19J0713613

GARANTIAS DESCRIÇÃO

A CODEPE – Centro de Operações Logística Porto Engenho LTDA emitirá 5 CCI's representativas dos respectivos Contratos de Locação que lastreiam a emissão dos CRI's. Os recursos arrecadados foram utilizados para o pagamento da cessão dos créditos.

CRI Correios - 20F0834225

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AMORTIZAÇÃO Mensal

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em crédito imobiliários oriundos de contrato de aluguel atípico entre a OBE Engenharia Ltda (cedente) e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (devedor).

AMORTIZAÇÃO Mensal

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

VENCIMENTO 25/06/2027 Alienação Fiduciária RISCO Residencial de imóvel REMUNERAÇÃO IPCA + 10,65% a.a. Aval JUROS Mensal AMORTIZAÇÃO Bullet CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Felicitá - 24C2248334

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI emitido com a finalidade financiar a obra do empreendimento residencial Felicità Pompeia, tendo como lastro o fluxo correspondente à cessão dos recebíveis das unidades vendidas. Trata-se edifício residencial, localizado no bairro Pompéia em São Paulo, onde serão construídas 90 unidades residenciais de tamanho entre 24 e 38m². Além disso, fazem parte do empreendimento mais duas lojas comerciais situadas no

Outubro de 2025

CRI GVI Sênior I - 21F0950048

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI de Risco Pulverizado, lastreado pela Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários constituídos em favor da Gramado Parks Investimentos E Intermediações S.A., empresa do setor hoteleiro focada o segmento de multipropriedades.

térreo do edifício. O empreendimento possui um VGV estimado em R$ 45 milhões.

CRI GVI Sênior II - 21F0950049

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI de Risco Pulverizado, lastreado pela Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários constituídos em favor da Gramado Parks Investimentos E Intermediações S.A., empresa do setor hoteleiro focada o segmento de multipropriedades.

CRI HBR Multiativos - 19G0228153

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado no contrato de locação firmado entre uma SPE da HBR Realty e a TIM Celular S.A. ("TIM") como locatária de imóvel localizado em Santo André (SP), para abrigar Data Center da TIM. CRI havia sido emitido lastreado em outros dois contratos de locação, com a Decathlon e com a Pirelli. Os outros dois imóveis foram vendidos e os recursos das vendas foram utilizados para amortizações extraordinárias do CRI, restando apenas o imóvel TIM.

CRI Impegno - 25J2605770

CRI lastreado em Recebíveis das vendas das unidades do empreendimento residencial Província di Salermo, empreendimento da construtora Impegno Construções (Avalista) e está localizado no município de Itajaí-SC. Trata-se de uma torre residencial de alto padrão, com apartamentos de 3 quartos, sendo até 3 suítes e área de lazer completa.

CRI Jardins dos Buritis - 15K0592011

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI's performados lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) representativa de Debêntures emitidas pela SPE Cotia S/A (SPE Cotia/ Devedora) em favor da SDA Administração e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (SDA/ Cedente).

AMORTIZAÇÃO Anual

CRI JHSF - 24G1674104

GARANTIAS DESCRIÇÃO

Outubro de 2025

CRI de Risco Corporativo Concentrado, lastreado em Debêntures cuja Devedora é JHSF Participações S.A., holding do Grupo JHSF, empresa especializada no desenvolvimento e administração de empreendimentos imobiliários de luxo em diversos segmentos, como hotelaria, shoppings e residenciais. O CRI conta com garantia de Alienação Fiduciária dos empreendimentos Fasano Cidade Jardim, Boa Vista Village e Casas Boa Vista.

CRI Kroton (Anhanguera) - 13L0034539

AMORTIZAÇÃO Mensal

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em CCI de um contrato de locação atípico para fins não residenciais entre a Devedora ou locatária (ANHANGUERA EDUCIACIONAL LTDA) e a locadora (AEBAURU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA).

CRI Lote 5 III - 24B1573243

AMORTIZAÇÃO Mensal

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em uma carteira de Recebíveis oriundos da venda de lotes de empreendimentos da Lote 5 Desenvolvimento Urbano S.A. Os recursos da emissão do CRI serão destinados para financiar a execução de empreendimentos de loteamento da Lote 5, em cidades de São Paulo e para reforço do Caixa da Cia.

CRI Montanini - 16L0152594

VENCIMENTO 16/07/2031 Alienação Fiduciária RISCO Loteamento de lotes REMUNERAÇÃO IPCA + 11,00% a.a. Fiança JUROS Mensal Fundo de Liquidez CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AMORTIZAÇÃO Mensal Fundo de Despesas

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Contratos de Compra e Venda de unidades do Loteamento Residencial Montanini. Loteamento com 952 unidades, localizado em Três Lagoas - MS.

CRI PESA - 21F0568504

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado pela Cessão de Direitos Creditórios constituídos em favor da AIZ Indústria De Máquinas e Implementos Ltda (Devedora), referentes a contratos futuros de compra e venda de máquinas, implementos, peças, serviços e caminhões, celebrados entre a AIZ e a Paraná Equipamentos S.A. São contratos para o fornecimento de máquinas, peças, serviços e caminhões na modalidade take or pay com prazo até dezembro de 2031, relativo à primeira série, e dezembro de 2026 para a segunda série.

CRI PESA II - 21F0569265

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado pela Cessão de Direitos Creditórios constituídos em favor da AIZ Indústria De Máquinas e Implementos Ltda (Devedora), referentes a contratos futuros de compra e venda de máquinas, implementos, peças, serviços e caminhões, celebrados entre a AIZ e a Paraná Equipamentos S.A. São contratos para o fornecimento de máquinas, peças, serviços e caminhões na modalidade take or pay com prazo até dezembro de 2031, relativo à primeira série, e dezembro de 2026 para a segunda série.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 24/05/2033 Alienação Fiduciária RISCO Corporativo dos imóveis; REMUNERAÇÃO CDI + 3,75% a.a. Fiança JUROS Mensal

CRI PHV - 19K1003755 / 24K1883726

GARANTIAS DESCRIÇÃO

Outubro de 2025

CRI lastreado em Debêntures emitidos pela PHV (por intermédio da SPE) que são subscritas pela securitizadora através da emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI). Os recursos serão destinados 100% a obras, despesas da operação ou aquisição de terrenos da PHV, construtora de Minas Gerais, presente no mercado há mais de 20 anos, com foco no público de média e alta renda.

CRI Pinheiro de Sá - 24G2828590 / 24G2828592 / 24G2828593 / 24G2828594

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AMORTIZAÇÃO Mensal

VENCIMENTO 15/10/2027 Alienação Fiduciária RISCO Residencial dos imóveis; REMUNERAÇÃO IPCA + 12,50% a.a. Aval JUROS Mensal AMORTIZAÇÃO Bullet

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Recebíveis das vendas das unidades do empreendimento residencial Next Residence, empreendimento da construtora Pinheiro de Sá (Avalista) e está localizado no município de Serra – ES. Trata-se de uma torre residencial de médio padrão, com apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte e área de lazer completa, com um VGV estimado em R$ 95 milhões.

CRI Portfólio Residencial - 25D0262185

GARANTIAS DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 21/05/2030 Alienação Fiduciária RISCO Residencial dos imóveis; REMUNERAÇÃO IPCA + 8,00% a.a. JUROS Mensal AMORTIZAÇÃO Bullet

O CRI tem como lastro os recebíveis das vendas de uma carteira de 27 apartamentos, localizados em bairros valorizados da cidade de São Paulo – SP, que atualmente são locados no modelo Short Stay, com contratos de prazos flexíveis (a partir de 01 mês).

CRI Rede D'or VII - 21K0001807

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 15/12/2036 Clean RISCO Corporativo REMUNERAÇÃO IPCA + 6,10% a.a. JUROS Semestral

GARANTIAS DESCRIÇÃO CRI lastreado em Debêntures cuja Devedora é a Rede D'or São Luiz S.A.. Os recursos da emissão do CRI serão destinados para financiar investimentos a serem feitos nos imóveis onde estão instalados os hospitais da Rede D'or. O CRI possui nota de rating "AAA" emitido pela Fitch Ratings.

CRI RNI - 19B0177968

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AMORTIZAÇÃO Variável

VENCIMENTO 15/02/2029 Aval RISCO Corporativo REMUNERAÇÃO CDI + 1,70% a.a. JUROS Mensal

AMORTIZAÇÃO Variável

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Cédula de Crédito Bancário (CCB), cuja Devedora é a RNI Negócios Imobiliários S.A., sendo o recurso da operação destinado para a incorporação imobiliária.

CRI RZK - 21K0637078

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 15/02/2029 Cessão Fiduciária RISCO Corporativo de Recebíveis REMUNERAÇÃO IPCA + 7,50% a.a. JUROS Mensal

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI de risco corporativo lastreado em recebíveis de contrato firmado entre a RZK Solar 01 S.A.(Devedora) e a Claro S.A. para prestação de serviços de fornecimento de energia solar por meio de 03 usinas localizadas no interior de São Paulo.

banestes

asset management

RELATÓRIO MENSAL

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 30/11/2034 RISCO Corporativo REMUNERAÇÃO IPCA + 4,90% a.a. JUROS Mensal AMORTIZAÇÃO Mensal

CRI Sendas - 19L0882479

GARANTIAS Alienação Fiduciária de imóveis Fiança Fundo de Liquidez

DESCRIÇÃO

CRI de risco corporativo, lastreado em contratos sale & leaseback, onde a Sendas Distribuidora S.A. vendeu lojas do Assaí Atacadista para um fundo imobiliário e alugou de volta em contratos de aluguel atípico. A operação conta com a Alienação Fiduciária de 04 desses imóveis.

CRI Serra Zavi11 - 23K3191210 / 26G4977717

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 07/12/2035 RISCO Logístico REMUNERAÇÃO IPCA + 7,50% a.a. / IPCA + 8,2% a.a. JUROS Mensal

Mensal

GARANTIAS

Alienação Fiduciária de imóvel

Fundo de Reserva

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em contrato atípico de aluguel de um galpão logístico, firmado entre o Zavit Real Estate Fund – FII (ZAVI11) e a Tagia Comércio e Importação Ltda. O CRI foi constituído por meio de uma operação de sale and leaseback, onde o fundo (Devedor) compra o galpão da Tagia e o aluga de volta à empresa. O galpão possui 7.642 m² de área construída e 11.000 m² de terreno. O imóvel está localizado no município da Serra - ES, às margens da Rodovia ES-010, próximo de portos, aeroporto e da BR-101.

CRI Shopping Jaraguá do Sul - 13F0056986

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 05/12/2035 RISCO Shopping REMUNERAÇÃO IPCA + 6,00% a.a. JUROS Mensal AMORTIZAÇÃO Mensal

GARANTIAS

Alienação Fiduciária de imóvel Alienação Fid. De ações Fiança Fundo de Liquidez

DESCRIÇÃO

CRI's lastreados em Recebíveis do Jaraguá do Sul Park Shopping, localizado na cidade de Jaraguá do Sul - SC. O empreendimento pertence ao Grupo Partage e a operação conta com a Fiança da Partage Empreendimentos e Participações S.A.

CRI Shopping Limeira - 15L0542353

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 07/07/2027 RISCO Shopping REMUNERAÇÃO IPCA + 9,67% a.a. JUROS Mensal AMORTIZAÇÃO Mensal

GARANTIAS

Alienação Fiduciária de imóvel Fiança Fundo de Reserva

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em contratos de aluguel das lojas do Shopping Pátio Limeira, situado na cidade Limeira - SP. O shopping conta mais de 135 lojas, praça de alimentação, salas de cinema e salas para escritórios.

CRI Skanix - 2010871906 / 2010873273 / 2010873600

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO RISCO Residencial REMUNERAÇÃO IPCA + 9,00% a.a. JUROS AMORTIZAÇÃO -

GARANTIAS

Alienação Fiduciária de imóveis Fiança Fundo de Reserva Fundo de Despesas

DESCRIÇÃO

CRI com o objetivo de financiar o término de obra das fases 2 e 3 de empreendimento residencial Grand Village, localizado em Campo Grande - MS. Trata-se de um condomínio residencial de casas de alto padrão, todas iguais, 154 unidades. Cada unidade possui Área total: 231 m2, Área construída: 167 m2. A área total do terreno do empreendimento (Condomínio Grand Village), é de 55.402 m2, sendo 24.790 m2 construídos.

CRI Trisul - 22J0000802

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 15/12/2027 RISCO Corporativo REMUNERAÇÃO IPCA + 7,8381% a.a. JUROS Mensal AMORTIZAÇÃO Semestral

GARANTIAS

Clean

<u>DESCRIÇÃO</u>

CRI de Risco Corporativo Concentrado, lastreado em Debêntures cuja Devedora é a Trisul S.A. O valor da emissão será destinado para recompor o Caixa gasto com a compra de terrenos para o Landbank. O CRI possui Rating 'AA' pela S&P. Pagamento de juros mensal e amortizações semestrais, com 36 meses de carência.

CRI Vetor II - 20K0866670

GARANTIAS DESCRIÇÃO

Outubro de 2025

CRI estruturado com o objetivo de alongar o perfil da dívida do Grupo Sinal, rede de 39 concessionárias de veículos, atuando com marcas como Fiat, Ford, Renault, Nissan, Jeep, Hyundai e Honda, cujo lastro da operação são os recebíveis de contratos de locação sob o regime "Sale and Lease Back", onde foram criadas duas empresas para fazer a gestão dos imóveis do grupo e locar de volta para abrigar as concessionárias.

CRI Villa XP - 21D0456641

VENCIMENTO 15/04/2036 Clean RISCO Corporativo REMUNERAÇÃO IPCA + 5,00% a.a. JUROS Mensal CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AMORTIZAÇÃO Bullet

GARANTIAS DESCRIÇÃO CRI de emissão da Virgo Companhia de Securitização, cuja Devedora é a XP Investimentos S.A., com o objetivo de financiar as despesas com aluguéis de imóveis utilizados pelas empresas do Grupo XP, tendo como lastro os recebíveis de Debêntures emitidas contra a Cia.

CRI Vitacon Mezanino - 19I0739706

VENCIMENTO 18/09/2029 Alienação Fduciária RISCO Corporativo de imóveis REMUNERAÇÃO CDI + 3,00% a.a. Aval JUROS Mensal Fundo de Reserva CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AMORTIZAÇÃO Mensal Fundo de Obras

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI). Os recursos serão utilizados o reembolso de despesas incorridas nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à Data de Emissão do CRI, com a aquisição, construção e/ou reforma; assim como para a ii) concessão de financiamentos destinados à aquisição, produção, expansão, desenvolvimento, construção, comercialização, refinanciamento e/ou reforma.

CRI Vitacon Sênior - 19I0739560

VENCIMENTO 18/09/2029 Alienação Fiduciária RISCO Corporativo de imóveis REMUNERAÇÃO CDI + 2,00% a.a. Aval JUROS Mensal Fundo de Reserva AMORTIZAÇÃO Mensal Fundo de Obras CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI). Os recursos serão utilizados o reembolso de despesas incorridas nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à Data de Emissão do CRI, com a aquisição, construção e/ou reforma; assim como para a ii) concessão de financiamentos destinados à aquisição, produção, expansão, desenvolvimento, construção, comercialização, refinanciamento e/ou reforma.

CRI WAM - 20L0504499

VENCIMENTO 20/12/2025 Alienação Fiduciária RISCO Corporativo de ações REMUNERAÇÃO IPCA + 9,06% a.a. JUROS Mensal AMORTIZAÇÃO Mensal CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI cujo recurso será destinado ao alongamento de dívida da WAM Multipropriedade Participações S.A., e capital para a construção de projetos em andamento. Fundada em 2013 pela família Palmerston, a WAM atua no setor de turismo de massa brasileiro, sendo pioneira no desenvolvimento do conceito de multipropriedade em estância de férias. É líder em comercialização no país, com presença nos principais destinos turísticos nacionais.

CRI Zavit - 23F1447606

GARANTIAS DESCRIÇÃO

CRI lastreado em 04 contratos atípicos de aluguel de galpões logísticos e centros de distribuição, celebrados entre o Zavit Real Estate Fund - FII e as empresas Alvoar Lácteos, Copobras, Farmácias Nissei e Souza Cruz. Todos os contratos foram feitos na modalidade sale and leaseback e contam com garantia de Seguro Fiança. Os galpões estão distribuídos entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.