BCRI11 (BCRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado BCRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BCRI11 fechou a R$ 47,90, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 84,85 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 19,14% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 531 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 22.219.335/0001-38
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:26
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,70 Nov/2026
Último DY 1,33%
DY Acumulado 19,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ Fundo 22219335000138 Data Funcionamento 14/05/2015 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBCRICTF009 Qtd Cotas Emitidas 6.257.873 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 22219335000138 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII DEVANT - DEVA11 CNPJ 37087810000137 Quantidade 254.000 Valor 4.508.500
Emissor 2 Fundo FII HECTARE - HCTR11 CNPJ 30248180000196 Quantidade 199.411 Valor 3.290.281,5
Emissor 3 Fundo FII VERS CRI - VSLH11 CNPJ 36244015000142 Quantidade 1.825.496 Valor 3.231.127,92
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_13F0056986 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 32 Quantidade 2.000 Valor 907.871,42
Emissor 2 Companhia CRI_13F0056986 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 32 Quantidade 15.000 Valor 6.809.035,65
Emissor 3 Companhia CRI_13L0034539 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 9 Valor 3.523.517,87
Emissor 4 Companhia CRI_13L0034539 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 9 Valor 3.523.517,87
Emissor 5 Companhia CRI_13L0034539 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1 Valor 391.501,98
Emissor 6 Companhia CRI_15K0592011 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 62 Quantidade 25 Valor 6.648.519,84
Emissor 7 Companhia CRI_15L0542353 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 22 Serie 525 Quantidade 47 Valor 1.538.014,86
Emissor 8 Companhia CRI_17B0174140 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 52 Quantidade 39 Valor 8.831.585,42
Emissor 9 Companhia CRI_18F0879525 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 149 Quantidade 3.000 Valor 484.113,25
Emissor 10 Companhia CRI_18F0879525 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 149 Quantidade 2.000 Valor 322.742,17
Emissor 11 Companhia CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT CNPJ 42100506000112 Emissao 1 Serie 31 Quantidade 500 Valor 140.190,92
Emissor 12 Companhia CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT CNPJ 42100506000112 Emissao 1 Serie 31 Quantidade 4.500 Valor 1.261.718,36
Emissor 13 Companhia CRI_19G0228153 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 50 Valor 18.694,88
Emissor 14 Companhia CRI_19G0228153 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 6.950 Valor 2.598.589,47
Emissor 15 Companhia CRI_19G0228153 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 9.504 Valor 3.553.524,36
Emissor 16 Companhia CRI_19G0228153 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 10.047 Valor 3.756.550,85
Emissor 17 Companhia CRI_19G0228153 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 9.174 Valor 3.430.138,1
Emissor 18 Companhia CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 45 Quantidade 9.000 Valor 4.249.047,84
Emissor 19 Companhia CRI_19I0739560 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 2.200 Valor 523.172,51
Emissor 20 Companhia CRI_19I0739560 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 8.000 Valor 1.902.445,52
Emissor 21 Companhia CRI_19I0739560 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 23.246 Valor 5.528.031,07
Emissor 22 Companhia CRI_19I0739560 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 7.495 Valor 1.782.353,64
Emissor 23 Companhia CRI_19I0739706 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 5.049 Valor 1.171.307,97
Emissor 24 Companhia CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 219 Quantidade 9.021 Valor 2.150.165,53
Emissor 25 Companhia CRI_19J0713613 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 162 Quantidade 9.826 Valor 5.977.465,31
Emissor 26 Companhia CRI_19K1003755 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 130 Quantidade 181 Valor 9.448.551,4
Emissor 27 Companhia CRI_19L0882479 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 282 Quantidade 343 Valor 26.676.260,96
Emissor 28 Companhia CRI_20F0755566 - SEC DE CRED IMOBILIARIOS VERT S/A CNPJ 33824597000148 Emissao 23 Serie 1 Quantidade 5.423 Valor 1.620.833,14
Emissor 29 Companhia CRI_20F0755573 - CIA SEC DE CRED FINANCEIROS VERT-2 CNPJ 34354458000160 Emissao 23 Serie 2 Quantidade 448 Valor 122.512,02
Emissor 30 Companhia CRI_20F0755573 - CIA SEC DE CRED FINANCEIROS VERT-2 CNPJ 34354458000160 Emissao 23 Serie 2 Quantidade 4.975 Valor 1.360.485,07
Emissor 31 Companhia CRI_20F0834225 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 275 Quantidade 10.000 Valor 6.930.674,31
Emissor 32 Companhia CRI_20G0684774 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 438 Quantidade 20.000 Valor 13.878.599,58
Emissor 33 Companhia CRI_20I0871906 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 116 Quantidade 7.525 Valor 4.220.961,61
Emissor 34 Companhia CRI_20I0873273 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 118 Quantidade 2.150 Valor 1.205.989,03
Emissor 35 Companhia CRI_20I0873600 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 120 Quantidade 1.792 Valor 1.005.177,83
Emissor 36 Companhia CRI_20K0866670 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 152 Quantidade 17.962 Valor 15.142.926,5
Emissor 37 Companhia CRI_20L0504499 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 491 Quantidade 200 Valor 114.952,15
Emissor 38 Companhia CRI_20L0504499 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 491 Quantidade 17.200 Valor 9.885.885,71
Emissor 39 Companhia CRI_20L0504499 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 491 Quantidade 7.000 Valor 4.023.325,58
Emissor 40 Companhia CRI_21D0456641 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 203 Quantidade 18.000 Valor 18.796.404,23
Emissor 41 Companhia CRI_21D0737500 - TRUE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 28.765 Valor 24.582.027,48
Emissor 42 Companhia CRI_21F0568504 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 301 Quantidade 17.901 Valor 17.816.066,95
Emissor 43 Companhia CRI_21F0569265 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 302 Quantidade 5.000 Valor 2.811.582,91
Emissor 44 Companhia CRI_21F0950048 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 575 Quantidade 12.164 Valor 9.773.838,21
Emissor 45 Companhia CRI_21F0950049 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 576 Quantidade 1.121 Valor 394.176,2
Emissor 46 Companhia CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 362 Quantidade 14.819 Valor 11.616.875,74
Emissor 47 Companhia CRI_21G0856704 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 16.000 Valor 2.898.475,7
Emissor 48 Companhia CRI_21H0001405 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 331 Quantidade 7.000 Valor 4.648.231,97
Emissor 49 Companhia CRI_21H0042096 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 606 Quantidade 18.813 Valor 16.930.913,78
Emissor 50 Companhia CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 378 Quantidade 3.200 Valor 532.190,92
Emissor 51 Companhia CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 378 Quantidade 2.085 Valor 346.755,64
Emissor 52 Companhia CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 397 Quantidade 25.000 Valor 26.924.834,49
Emissor 53 Companhia CRI_21K0637078 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 390 Quantidade 1.264 Valor 952.767,53
Emissor 54 Companhia CRI_21K0637078 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 390 Quantidade 2.200 Valor 1.658.297,93
Emissor 55 Companhia CRI_21K0637078 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 390 Quantidade 1.000 Valor 753.771,78
Emissor 56 Companhia CRI_21K0637078 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 390 Quantidade 1.000 Valor 753.771,78
Emissor 57 Companhia CRI_22J0000802 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 85 Serie 2 Quantidade 20.000 Valor 13.935.241,45
Emissor 58 Companhia CRI_23F1447606 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 65 Serie 3 Quantidade 15.000 Valor 12.672.511,17
Emissor 59 Companhia CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 12.000 Valor 11.309.194,4
Emissor 60 Companhia CRI_23L2343460 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 232 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 13.041.027,01
Emissor 61 Companhia CRI_24B1573243 - VORTX DTVM CNPJ 22610500000188 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 7.114.617,07
Emissor 62 Companhia CRI_24C2248334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 300 Serie 1 Quantidade 5.470 Valor 5.453.718,84
Emissor 63 Companhia CRI_24C2248334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 300 Serie 1 Quantidade 1.040 Valor 1.036.904,49
Emissor 64 Companhia CRI_24C2248334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 300 Serie 1 Quantidade 3.091 Valor 3.081.799,8
Emissor 65 Companhia CRI_24C2248334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 300 Serie 1 Quantidade 3.117 Valor 3.107.722,41
Emissor 66 Companhia CRI_24C2248334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 300 Serie 1 Quantidade 2.907 Valor 2.898.347,47
Emissor 67 Companhia CRI_24G1674104 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 295 Serie 4 Quantidade 10.000 Valor 9.593.330,75
Emissor 68 Companhia CRI_24G2828590 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 4.197.350,59
Emissor 69 Companhia CRI_24G2828590 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 197 Valor 206.719,51
Emissor 70 Companhia CRI_24G2828592 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 2 Quantidade 4.000 Valor 4.190.003,78
Emissor 71 Companhia CRI_24G2828592 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 2 Quantidade 198 Valor 207.405,18
Emissor 72 Companhia CRI_24G2828593 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 2 Quantidade 4.000 Valor 4.151.187,5
Emissor 73 Companhia CRI_24G2828594 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 262 Serie 7 Quantidade 3.000 Valor 3.109.322,08
Emissor 74 Companhia CRI_24K1883726 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 548 Quantidade 8.500 Valor 7.171.436,43
Emissor 75 Companhia CRI_24K2582816 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 13.913.891,98
Emissor 76 Companhia CRI_25D0262185 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 14.200.175,32
Emissor 77 Companhia CRI_25J2605770 - LEVERAGE CIA SEC CNPJ 48415978000140 Emissao 48 Serie 1 Quantidade 1.600 Valor 1.628.546,14
Emissor 78 Companhia CRI_25J2605770 - LEVERAGE CIA SEC CNPJ 48415978000140 Emissao 48 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.017.841,33
Emissor 79 Companhia CRI_25J2605770 - LEVERAGE CIA SEC CNPJ 48415978000140 Emissao 48 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 2.035.682,67
Emissor 80 Companhia CRI_25J2605770 - LEVERAGE CIA SEC CNPJ 48415978000140 Emissao 48 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 2.035.682,67
Emissor 81 Companhia CRI_25L0159688 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 539 Serie 2 Quantidade 15.000 Valor 14.368.275,22
Emissor 82 Companhia CRI_16L0152594 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 5 Valor 4.523.950,36
Emissor 83 Companhia CRI_25E2369437 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 433 Serie 1 Quantidade 19.881 Valor 20.657.216,91
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 422.854,5795 Valor 36.840.269,29
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 36.840.269,29
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 19.504.175,32 Financeiro 13.162.442,98
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 531.499,91 Financeiro 531.499,91
Resultado Liquido Contabil 11.027.447,65 Financeiro 13.693.942,89
Resultado Liquido Total Contabil 11.027.447,65 Financeiro 13.693.942,89
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.624.040,45 Financeiro 2.624.040,45
Resultado Liquido Contabil 2.624.040,45 Financeiro 2.624.040,45
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -933.972,34 Financeiro -970.665,36
Consultoria Especializada Contabil -13.783 Financeiro -13.783
Custodia Titulos Valores Contabil -34.510,44 Financeiro -34.481,44
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.773.876,49 Financeiro -1.783.752,39
Outras Rec Ou Desp Contabil 583.368,2 Financeiro 583.368,2
Total Contabil -2.178.677,04 Financeiro -2.219.313,99
Resultado Trimestral Liquido Contabil 11.472.811,06 Financeiro 14.098.669,35
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 27.720.155,07 Percent Result Finan Liq Acumulado 26.334.147,3165 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.322.584,89 Rendimentos Declarados 27.656.732,2065 Rendimentos Pagos Antec -22.713.198,2 Rendimento Pagar 4.943.534,0065 Resultado Liquido Declarado 0,997712
