Informe Mensal Estruturado BCRI11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BCRI11 fechou a R$ 47,90, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 84,85 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 19,14% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 531 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD-15,88%
CNPJ: 22.219.335/0001-38
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 11/06/2026 17:05
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ Fundo	22219335000138
Data Funcionamento	14/05/2015
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBCRICTF009
Qtd Cotas Emitidas	6.257.873
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/05/2026
Total	40.878

Resumo

Ativo	536.154.176,03
Patrimonio Liquido	529.078.409,3
Num Cotas Emitidas	6.257.873
Valor Patr Cotas	84,5460445266307
Despesas Tx Administracao	0,000574815763890972

Rent Efetiva Mensal

Total	0,003375
Rent Patrimonial Mes	-0,005868
Dividend Yield Mes	0,009243

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	39.290.948,93
Disponibilidades	100
Fundos Renda Fixa	39.290.848,93

Total Investido

Total	496.485.263
FII	11.108.318,08
Cri Cra	485.376.944,92

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	377.964,1
Outros Valores	377.964,1

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.919.355,93
Tx Administracao Pagar	304.122,61
Outros Valores Pagar	1.852.288,19
Total Passivo	7.075.766,73