BCRI11 (BCRI) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado BCRI11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BCRI11 fechou a R$ 47,90, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 84,85 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 19,14% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 531 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 22.219.335/0001-38
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 14/04/2026 11:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,70 Nov/2026
Último DY 1,33%
DY Acumulado 19,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ Fundo 22219335000138 Data Funcionamento 14/05/2015 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBCRICTF009 Qtd Cotas Emitidas 6.257.873 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 41.644 Pessoa Fisica 41.588 PJ Nao Financeira 43 Outras PJ Financeiras 2 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 6 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 540.417.569,46 Patrimonio Liquido 533.542.183,17 Num Cotas Emitidas 6.257.873 Valor Patr Cotas 85,2593498094321 Despesas Tx Administracao 0,000654976178122835
Rent Efetiva Mensal Total 0,009026 Rent Patrimonial Mes 0,000274 Dividend Yield Mes 0,008752
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 22.366.967,83 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 22.366.867,83
Total Investido Total 516.615.882,78 FII 13.674.518,57 Cri Cra 502.941.364,21
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 1.434.718,85 Outros Valores 1.434.718,85
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.668.204,37 Tx Administracao Pagar 349.457,42 Outros Valores Pagar 1.857.724,5 Total Passivo 6.875.386,29
